国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020228)

今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0581
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.1015亿
最近资产：4.17亿
基金公司：
基金经理：刘明吕莉萍

近一季国泰海通中债0-3年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0384	1.0584	1.0381	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-15	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0381	1.0581	1.0379	1.0579	0.0002	0.02%
2026-09-14	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0379	1.0579	1.0378	1.0578	0.0001	0.01%
2026-09-11	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0378	1.0578	1.0381	1.0581	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0381	1.0581	1.0383	1.0583	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0383	1.0583	1.0382	1.0582	0.0001	0.01%
2026-09-08	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0382	1.0582	1.0383	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0383	1.0583	1.0380	1.0580	0.0003	0.03%
2026-09-04	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0380	1.0580	1.0379	1.0579	0.0001	0.01%
2026-09-03	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0379	1.0579	1.0371	1.0571	0.0008	0.08%

2026-09-02	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0371	1.0571	1.0374	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0374	1.0574	1.0367	1.0567	0.0007	0.07%
2026-08-31	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0367	1.0567	1.0364	1.0564	0.0003	0.03%
2026-08-28	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0364	1.0564	1.0365	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0365	1.0565	1.0373	1.0573	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0373	1.0573	1.0375	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0375	1.0575	1.0377	1.0577	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0377	1.0577	1.0370	1.0570	0.0007	0.07%
2026-08-21	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0370	1.0570	1.0372	1.0572	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0372	1.0572	1.0373	1.0573	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0373	1.0573	1.0380	1.0580	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0380	1.0580	1.0374	1.0574	0.0006	0.06%
2026-08-17	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0374	1.0574	1.0372	1.0572	0.0002	0.02%
2026-08-14	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0372	1.0572	1.0372	1.0572	0.0000	0.00%
2026-08-13	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0372	1.0572	1.0363	1.0563	0.0009	0.09%

2026-08-12	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0363	1.0563	1.0364	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0364	1.0564	1.0367	1.0567	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0367	1.0567	1.0360	1.0560	0.0007	0.07%
2026-08-07	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0360	1.0560	1.0355	1.0555	0.0005	0.05%
2026-08-06	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0355	1.0555	1.0354	1.0554	0.0001	0.01%
2026-08-05	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0354	1.0554	1.0354	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-04	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0354	1.0554	1.0351	1.0551	0.0003	0.03%
2026-08-03	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0351	1.0551	1.0351	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-31	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0351	1.0551	1.0350	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-30	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0350	1.0550	1.0342	1.0542	0.0008	0.08%
2026-07-29	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0342	1.0542	1.0345	1.0545	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0345	1.0545	1.0345	1.0545	0.0000	0.00%
2026-07-27	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0345	1.0545	1.0345	1.0545	0.0000	0.00%
2026-07-24	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0345	1.0545	1.0344	1.0544	0.0001	0.01%
2026-07-23	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0344	1.0544	1.0345	1.0545	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0345	1.0545	1.0338	1.0538	0.0007	0.07%
2026-07-21	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0338	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-20	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0340	1.0540	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0340	1.0540	1.0337	1.0537	0.0003	0.03%
2026-07-16	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0337	1.0537	1.0338	1.0538	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0338	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-14	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0338	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-13	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0340	1.0540	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0340	1.0540	1.0341	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0341	1.0541	1.0342	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0342	1.0542	1.0341	1.0541	0.0001	0.01%
2026-07-07	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0341	1.0541	1.0342	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0342	1.0542	1.0338	1.0538	0.0004	0.04%
2026-07-03	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0338	1.0538	1.0339	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0339	1.0539	1.0339	1.0539	0.0000	0.00%
2026-07-01	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0339	1.0539	1.0347	1.0547	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0347	1.0547	1.0354	1.0554	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0354	1.0554	1.0344	1.0544	0.0010	0.10%
2026-06-26	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0344	1.0544	1.0342	1.0542	0.0002	0.02%
2026-06-25	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0342	1.0542	1.0335	1.0535	0.0007	0.07%
2026-06-24	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0335	1.0535	1.0334	1.0534	0.0001	0.01%
2026-06-23	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0334	1.0534	1.0336	1.0536	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0336	1.0536	1.0336	1.0536	0.0000	0.00%
2026-06-18	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0336	1.0536	1.0335	1.0535	0.0001	0.01%
2026-06-17	020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0335	1.0535	1.0331	1.0531	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%