德邦新回报灵活配置混合C基金净值查询(019291)
今天最新净值
1.4775
-0.0017 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5163
0.0077 0.5086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4775
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1543亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：张铮烁 施俊峰
近一季,德邦新回报灵活配置混合C(019291)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0047 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-06-30 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5039 |
1.5039 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
019291 |
德邦新回报灵活配置混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0022 |
-0.15% |
