| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.56% | 0.05% | 0.17% | 0.74% | 2.99% | 4.90% | - | 5.89% |
| 同类排名 | 417/2488 | 428/2520 | 725/2515 | 599/2504 | 483/2453 | 769/2168 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0334 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0332 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0331 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0225元 |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金代码 | 019263 | 基金简称 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 陈岚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
