中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)

今天最新净值 1.0334 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一季中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0337	1.0762	1.0334	1.0759	0.0003	0.03%
2026-09-15	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0334	1.0759	1.0332	1.0757	0.0002	0.02%
2026-09-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0332	1.0757	1.0331	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0331	1.0756	1.0333	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0333	1.0758	1.0332	1.0757	0.0001	0.01%
2026-09-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0332	1.0757	1.0331	1.0756	0.0001	0.01%
2026-09-08	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0331	1.0756	1.0331	1.0756	0.0000	0.00%
2026-09-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0331	1.0756	1.0327	1.0752	0.0004	0.04%
2026-09-04	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0327	1.0752	1.0326	1.0751	0.0001	0.01%
2026-09-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0326	1.0751	1.0321	1.0746	0.0005	0.05%

2026-09-02	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0321	1.0746	1.0322	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0322	1.0747	1.0316	1.0741	0.0006	0.06%
2026-08-31	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0316	1.0741	1.0315	1.0740	0.0001	0.01%
2026-08-28	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0315	1.0740	1.0316	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0316	1.0741	1.0320	1.0745	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0320	1.0745	1.0322	1.0747	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0322	1.0747	1.0323	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0323	1.0748	1.0318	1.0743	0.0005	0.05%
2026-08-21	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0318	1.0743	1.0319	1.0744	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0319	1.0744	1.0320	1.0745	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0320	1.0745	1.0325	1.0750	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0325	1.0750	1.0320	1.0745	0.0005	0.05%
2026-08-17	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0320	1.0745	1.0319	1.0744	0.0001	0.01%
2026-08-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0319	1.0744	1.0318	1.0743	0.0001	0.01%
2026-08-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0318	1.0743	1.0313	1.0738	0.0005	0.05%

2026-08-12	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0313	1.0738	1.0312	1.0737	0.0001	0.01%
2026-08-11	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0312	1.0737	1.0314	1.0739	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0314	1.0739	1.0308	1.0733	0.0006	0.06%
2026-08-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0308	1.0733	1.0304	1.0729	0.0004	0.04%
2026-08-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0304	1.0729	1.0304	1.0729	0.0000	0.00%
2026-08-05	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0304	1.0729	1.0304	1.0729	0.0000	0.00%
2026-08-04	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0304	1.0729	1.0302	1.0727	0.0002	0.02%
2026-08-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0302	1.0727	1.0301	1.0726	0.0001	0.01%
2026-07-31	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0301	1.0726	1.0298	1.0723	0.0003	0.03%
2026-07-30	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0298	1.0723	1.0293	1.0718	0.0005	0.05%
2026-07-29	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0293	1.0718	1.0294	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0294	1.0719	1.0296	1.0721	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0296	1.0721	1.0296	1.0721	0.0000	0.00%
2026-07-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0296	1.0721	1.0293	1.0718	0.0003	0.03%
2026-07-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0293	1.0718	1.0292	1.0717	0.0001	0.01%
2026-07-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0292	1.0717	1.0283	1.0708	0.0009	0.09%
2026-07-21	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0283	1.0708	1.0282	1.0707	0.0001	0.01%
2026-07-20	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0282	1.0707	1.0283	1.0708	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0283	1.0708	1.0280	1.0705	0.0003	0.03%
2026-07-16	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0280	1.0705	1.0280	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-15	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0280	1.0705	1.0279	1.0704	0.0001	0.01%
2026-07-14	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0279	1.0704	1.0278	1.0703	0.0001	0.01%
2026-07-13	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0278	1.0703	1.0281	1.0706	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0281	1.0706	1.0280	1.0705	0.0001	0.01%
2026-07-09	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0280	1.0705	1.0279	1.0704	0.0001	0.01%
2026-07-08	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0279	1.0704	1.0276	1.0701	0.0003	0.03%
2026-07-07	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0276	1.0701	1.0276	1.0701	0.0000	0.00%
2026-07-06	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0276	1.0701	1.0271	1.0696	0.0005	0.05%
2026-07-03	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0271	1.0696	1.0272	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0272	1.0697	1.0272	1.0697	0.0000	0.00%
2026-07-01	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0272	1.0697	1.0279	1.0704	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0279	1.0704	1.0281	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0281	1.0706	1.0276	1.0701	0.0005	0.05%
2026-06-26	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0276	1.0701	1.0274	1.0699	0.0002	0.02%
2026-06-25	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0274	1.0699	1.0269	1.0694	0.0005	0.05%
2026-06-24	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0269	1.0694	1.0266	1.0691	0.0003	0.03%
2026-06-23	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0266	1.0691	1.0271	1.0696	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0271	1.0696	1.0270	1.0695	0.0001	0.01%
2026-06-18	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0270	1.0695	1.0267	1.0692	0.0003	0.03%
2026-06-17	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0267	1.0692	1.0261	1.0686	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%