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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金分红送配

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今天最新净值 1.0058 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0483
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0225元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%