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中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)

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今天最新净值 1.0058 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0483
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈岚
今年以来中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询
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今年以来,中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0064 1.0489 1.0058 1.0483 0.0006 0.06%
2025-12-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0058 1.0483 0.0000 0.00%
2025-12-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0064 1.0489 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0064 1.0489 1.0066 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0066 1.0491 1.0059 1.0484 0.0007 0.07%
2025-12-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0059 1.0484 1.0055 1.0480 0.0004 0.04%
2025-12-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0055 1.0480 1.0050 1.0475 0.0005 0.05%
2025-12-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0050 1.0475 1.0052 1.0477 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0052 1.0477 1.0049 1.0474 0.0003 0.03%
2025-12-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0049 1.0474 1.0062 1.0487 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0062 1.0487 1.0066 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0066 1.0491 1.0069 1.0494 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0069 1.0494 1.0069 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0069 1.0494 1.0065 1.0490 0.0004 0.04%
2025-11-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0065 1.0490 1.0070 1.0495 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0070 1.0495 1.0082 1.0507 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0082 1.0507 1.0086 1.0511 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0086 1.0511 1.0086 1.0511 0.0000 0.00%
2025-11-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0086 1.0511 1.0088 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0088 1.0513 1.0088 1.0513 0.0000 0.00%
2025-11-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0088 1.0513 1.0089 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0089 1.0514 1.0087 1.0512 0.0002 0.02%
2025-11-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0087 1.0512 1.0084 1.0509 0.0003 0.03%
2025-11-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0084 1.0509 1.0083 1.0508 0.0001 0.01%
2025-11-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0083 1.0508 1.0084 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0084 1.0509 1.0080 1.0505 0.0004 0.04%
2025-11-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0080 1.0505 1.0077 1.0502 0.0003 0.03%
2025-11-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0077 1.0502 1.0076 1.0501 0.0001 0.01%
2025-11-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0076 1.0501 1.0081 1.0506 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0081 1.0506 1.0086 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0086 1.0511 1.0083 1.0508 0.0003 0.03%
2025-11-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0083 1.0508 1.0081 1.0506 0.0002 0.02%
2025-11-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0081 1.0506 1.0078 1.0503 0.0003 0.03%
2025-10-31 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0078 1.0503 1.0068 1.0493 0.0010 0.10%
2025-10-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0068 1.0493 1.0062 1.0487 0.0006 0.06%
2025-10-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0062 1.0487 1.0058 1.0483 0.0004 0.04%
2025-10-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0047 1.0472 0.0011 0.11%
2025-10-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0047 1.0472 1.0042 1.0467 0.0005 0.05%
2025-10-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0042 1.0467 1.0041 1.0466 0.0001 0.01%
2025-10-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0041 1.0466 1.0039 1.0464 0.0002 0.02%
2025-10-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0039 1.0464 1.0035 1.0460 0.0004 0.04%
2025-10-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0035 1.0460 1.0031 1.0456 0.0004 0.04%
2025-10-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0031 1.0456 1.0032 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0032 1.0457 1.0023 1.0448 0.0009 0.09%
2025-10-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0023 1.0448 1.0018 1.0443 0.0005 0.05%
2025-10-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0018 1.0443 1.0019 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0019 1.0444 1.0020 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0020 1.0445 1.0010 1.0435 0.0010 0.10%
2025-10-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0010 1.0435 1.0009 1.0434 0.0001 0.01%
2025-10-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0009 1.0434 0.9999 1.0424 0.0010 0.10%
2025-09-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 0.9999 1.0424 0.9996 1.0421 0.0003 0.03%
2025-09-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 0.9996 1.0421 0.9995 1.0420 0.0001 0.01%
2025-09-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 0.9995 1.0420 0.9997 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 0.9997 1.0422 1.0006 1.0431 -0.0009 -0.09%
2025-09-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0006 1.0431 1.0021 1.0446 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0021 1.0446 1.0032 1.0457 -0.0011 -0.11%
2025-09-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0032 1.0457 1.0031 1.0456 0.0001 0.01%
2025-09-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0031 1.0456 1.0039 1.0464 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0039 1.0464 1.0043 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0043 1.0468 1.0037 1.0462 0.0006 0.06%
2025-09-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0037 1.0462 1.0034 1.0459 0.0003 0.03%
2025-09-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0034 1.0459 1.0030 1.0455 0.0004 0.04%
2025-09-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0030 1.0455 1.0028 1.0453 0.0002 0.02%
2025-09-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0028 1.0453 1.0032 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-09-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0032 1.0457 1.0045 1.0470 -0.0013 -0.13%
2025-09-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0045 1.0470 1.0054 1.0479 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0054 1.0479 1.0064 1.0489 -0.0010 -0.10%
2025-09-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0064 1.0489 1.0072 1.0497 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0072 1.0497 1.0066 1.0491 0.0006 0.06%
2025-09-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0066 1.0491 1.0058 1.0483 0.0008 0.08%
2025-09-02 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0057 1.0482 0.0001 0.01%
2025-09-01 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0057 1.0482 1.0054 1.0479 0.0003 0.03%
2025-08-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0054 1.0479 1.0055 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0055 1.0480 1.0063 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0063 1.0488 1.0062 1.0487 0.0001 0.01%
2025-08-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0062 1.0487 1.0056 1.0481 0.0006 0.06%
2025-08-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0056 1.0481 1.0048 1.0473 0.0008 0.08%
2025-08-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0048 1.0473 1.0050 1.0475 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0050 1.0475 1.0046 1.0471 0.0004 0.04%
2025-08-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0046 1.0471 1.0049 1.0474 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0049 1.0474 1.0051 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0051 1.0476 1.0081 1.0506 -0.0030 -0.30%
2025-08-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0081 1.0506 1.0087 1.0512 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0087 1.0512 1.0092 1.0517 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0092 1.0517 1.0093 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0093 1.0518 1.0103 1.0528 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0103 1.0528 1.0114 1.0539 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0114 1.0539 1.0112 1.0537 0.0002 0.02%
2025-08-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0112 1.0537 1.0108 1.0533 0.0004 0.04%
2025-08-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0108 1.0533 1.0106 1.0531 0.0002 0.02%
2025-08-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0106 1.0531 1.0104 1.0529 0.0002 0.02%
2025-08-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0104 1.0529 1.0098 1.0523 0.0006 0.06%
2025-08-01 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0098 1.0523 1.0094 1.0519 0.0004 0.04%
2025-07-31 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0094 1.0519 1.0081 1.0506 0.0013 0.13%
2025-07-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0081 1.0506 1.0074 1.0499 0.0007 0.07%
2025-07-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0074 1.0499 1.0088 1.0513 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0088 1.0513 1.0076 1.0501 0.0012 0.12%
2025-07-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0076 1.0501 1.0082 1.0507 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0082 1.0507 1.0103 1.0528 -0.0021 -0.21%
2025-07-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0103 1.0528 1.0116 1.0541 -0.0013 -0.13%
2025-07-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0116 1.0541 1.0123 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0123 1.0548 1.0130 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0130 1.0555 1.0128 1.0553 0.0002 0.02%
2025-07-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0128 1.0553 1.0125 1.0550 0.0003 0.03%
2025-07-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0125 1.0550 1.0122 1.0547 0.0003 0.03%
2025-07-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0122 1.0547 1.0113 1.0538 0.0009 0.09%
2025-07-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0113 1.0538 1.0116 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0116 1.0541 1.0120 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-07-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0120 1.0545 1.0127 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0127 1.0552 1.0128 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0128 1.0553 1.0131 1.0556 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0131 1.0556 1.0125 1.0550 0.0006 0.06%
2025-07-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0125 1.0550 1.0120 1.0545 0.0005 0.05%
2025-07-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0120 1.0545 1.0115 1.0540 0.0005 0.05%
2025-07-02 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0115 1.0540 1.0105 1.0530 0.0010 0.10%
2025-07-01 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0105 1.0530 1.0100 1.0525 0.0005 0.05%
2025-06-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0100 1.0525 1.0100 1.0525 0.0000 0.00%
2025-06-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0100 1.0525 1.0098 1.0523 0.0002 0.02%
2025-06-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0098 1.0523 1.0098 1.0523 0.0000 0.00%
2025-06-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0098 1.0523 1.0103 1.0528 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0103 1.0528 1.0104 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0104 1.0529 1.0101 1.0526 0.0003 0.03%
2025-06-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0101 1.0526 1.0098 1.0523 0.0003 0.03%
2025-06-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0098 1.0523 1.0094 1.0519 0.0004 0.04%
2025-06-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0094 1.0519 1.0090 1.0515 0.0004 0.04%
2025-06-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0090 1.0515 1.0084 1.0509 0.0006 0.06%
2025-06-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0084 1.0509 1.0080 1.0505 0.0004 0.04%
2025-06-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0080 1.0505 1.0080 1.0505 0.0000 0.00%
2025-06-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0080 1.0505 1.0078 1.0503 0.0002 0.02%
2025-06-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0078 1.0503 1.0073 1.0498 0.0005 0.05%
2025-06-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0073 1.0498 1.0072 1.0497 0.0001 0.01%
2025-06-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0072 1.0497 1.0067 1.0492 0.0005 0.05%
2025-06-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0067 1.0492 1.0059 1.0484 0.0008 0.08%
2025-06-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0059 1.0484 1.0058 1.0483 0.0001 0.01%
2025-06-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0057 1.0482 0.0001 0.01%
2025-06-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0057 1.0482 1.0056 1.0481 0.0001 0.01%
2025-05-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0056 1.0481 1.0049 1.0474 0.0007 0.07%
2025-05-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0049 1.0474 1.0058 1.0483 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0058 1.0483 1.0060 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0060 1.0485 1.0061 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0061 1.0486 1.0283 1.0483 0.0003 0.03%
2025-05-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0283 1.0483 1.0282 1.0482 0.0001 0.01%
2025-05-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0282 1.0482 1.0279 1.0479 0.0003 0.03%
2025-05-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0279 1.0479 1.0278 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0278 1.0478 1.0275 1.0475 0.0003 0.03%
2025-05-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0275 1.0475 1.0270 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0270 1.0470 1.0273 1.0473 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0273 1.0473 1.0272 1.0472 0.0001 0.01%
2025-05-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0272 1.0472 1.0272 1.0472 0.0000 0.00%
2025-05-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0272 1.0472 1.0267 1.0467 0.0005 0.05%
2025-05-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0267 1.0467 1.0277 1.0477 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0277 1.0477 1.0271 1.0471 0.0006 0.06%
2025-05-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0271 1.0471 1.0261 1.0461 0.0010 0.10%
2025-05-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0261 1.0461 1.0262 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0262 1.0462 1.0260 1.0460 0.0002 0.02%
2025-04-30 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0260 1.0460 1.0255 1.0455 0.0005 0.05%
2025-04-29 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0255 1.0455 1.0245 1.0445 0.0010 0.10%
2025-04-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0245 1.0445 1.0240 1.0440 0.0005 0.05%
2025-04-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0240 1.0440 1.0241 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0241 1.0441 1.0243 1.0443 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0243 1.0443 1.0250 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0250 1.0450 1.0248 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0248 1.0448 1.0252 1.0452 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0252 1.0452 1.0252 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0252 1.0452 1.0256 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0256 1.0456 1.0254 1.0454 0.0002 0.02%
2025-04-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0254 1.0454 1.0254 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0254 1.0454 1.0254 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0254 1.0454 1.0254 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0254 1.0454 1.0257 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0257 1.0457 1.0257 1.0457 0.0000 0.00%
2025-04-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0257 1.0457 1.0266 1.0466 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0266 1.0466 1.0227 1.0427 0.0039 0.38%
2025-04-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0227 1.0427 1.0195 1.0395 0.0032 0.31%
2025-04-02 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0195 1.0395 1.0185 1.0385 0.0010 0.10%
2025-04-01 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0185 1.0385 1.0184 1.0384 0.0001 0.01%
2025-03-31 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0184 1.0384 1.0181 1.0381 0.0003 0.03%
2025-03-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0181 1.0381 1.0180 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0180 1.0380 1.0176 1.0376 0.0004 0.04%
2025-03-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0176 1.0376 1.0169 1.0369 0.0007 0.07%
2025-03-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0169 1.0369 1.0158 1.0358 0.0011 0.11%
2025-03-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0158 1.0358 1.0153 1.0353 0.0005 0.05%
2025-03-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0153 1.0353 1.0147 1.0347 0.0006 0.06%
2025-03-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0147 1.0347 1.0128 1.0328 0.0019 0.19%
2025-03-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0128 1.0328 1.0120 1.0320 0.0008 0.08%
2025-03-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0120 1.0320 1.0116 1.0316 0.0004 0.04%
2025-03-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0116 1.0316 1.0135 1.0335 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0135 1.0335 1.0130 1.0330 0.0005 0.05%
2025-03-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0130 1.0330 1.0124 1.0324 0.0006 0.06%
2025-03-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0124 1.0324 1.0114 1.0314 0.0010 0.10%
2025-03-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0114 1.0314 1.0141 1.0341 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0141 1.0341 1.0150 1.0350 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0150 1.0350 1.0177 1.0377 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0177 1.0377 1.0187 1.0387 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0187 1.0387 1.0186 1.0386 0.0001 0.01%
2025-03-04 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0186 1.0386 1.0186 1.0386 0.0000 0.00%
2025-03-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0186 1.0386 1.0180 1.0380 0.0006 0.06%
2025-02-28 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0180 1.0380 1.0179 1.0379 0.0001 0.01%
2025-02-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0179 1.0379 1.0188 1.0388 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0188 1.0388 1.0185 1.0385 0.0003 0.03%
2025-02-25 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0185 1.0385 1.0188 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0188 1.0388 1.0208 1.0408 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0208 1.0408 1.0224 1.0424 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0224 1.0424 1.0237 1.0437 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0237 1.0437 1.0235 1.0435 0.0002 0.02%
2025-02-18 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0235 1.0435 1.0246 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0246 1.0446 1.0256 1.0456 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0256 1.0456 1.0264 1.0464 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0264 1.0464 1.0265 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0265 1.0465 1.0265 1.0465 0.0000 0.00%
2025-02-11 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0265 1.0465 1.0265 1.0465 0.0000 0.00%
2025-02-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0265 1.0465 1.0273 1.0473 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0273 1.0473 1.0271 1.0471 0.0002 0.02%
2025-02-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0271 1.0471 1.0261 1.0461 0.0010 0.10%
2025-02-05 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0261 1.0461 1.0253 1.0453 0.0008 0.08%
2025-01-27 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0253 1.0453 1.0239 1.0439 0.0014 0.14%
2025-01-24 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0239 1.0439 1.0240 1.0440 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0240 1.0440 1.0245 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0245 1.0445 1.0242 1.0442 0.0003 0.03%
2025-01-21 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0242 1.0442 1.0237 1.0437 0.0005 0.05%
2025-01-20 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0237 1.0437 1.0242 1.0442 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0242 1.0442 1.0246 1.0446 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0246 1.0446 1.0253 1.0453 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0253 1.0453 1.0250 1.0450 0.0003 0.03%
2025-01-14 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0250 1.0450 1.0245 1.0445 0.0005 0.05%
2025-01-13 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0245 1.0445 1.0254 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0254 1.0454 1.0258 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0258 1.0458 1.0269 1.0469 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0269 1.0469 1.0270 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0270 1.0470 1.0276 1.0476 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0276 1.0476 1.0273 1.0473 0.0003 0.03%
2025-01-03 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0273 1.0473 1.0261 1.0461 0.0012 0.12%
2025-01-02 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 1.0261 1.0461 1.0238 1.0438 0.0023 0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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