嘉实双季瑞享6个月持有债券C基金净值查询(018171)

今天最新净值 1.0884 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0884
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.5785亿
最近资产：41.32亿
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

近一季嘉实双季瑞享6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2026-09-15	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2026-09-14	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-09-11	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0882	1.0882	1.0887	1.0887	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2026-09-07	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0892	1.0892	1.0888	1.0888	0.0004	0.04%
2026-09-04	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-09-03	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%

2026-09-02	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0888	1.0888	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2026-08-31	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-08-28	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-08-27	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-08-26	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-08-24	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0882	1.0882	1.0880	1.0880	0.0002	0.02%
2026-08-21	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2026-08-19	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2026-08-17	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2026-08-14	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-08-13	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0876	1.0876	1.0871	1.0871	0.0005	0.05%

2026-08-12	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2026-08-11	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0872	1.0872	1.0867	1.0867	0.0005	0.05%
2026-08-07	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2026-08-06	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2026-08-05	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2026-08-04	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2026-08-03	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-07-31	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0850	1.0850	1.0845	1.0845	0.0005	0.05%
2026-07-30	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0845	1.0845	1.0841	1.0841	0.0004	0.04%
2026-07-29	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-07-28	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-07-24	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-07-22	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0835	1.0835	1.0828	1.0828	0.0007	0.06%
2026-07-21	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0828	1.0828	1.0822	1.0822	0.0006	0.06%
2026-07-20	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-07-16	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-07-14	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2026-07-13	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0822	1.0822	1.0819	1.0819	0.0003	0.03%
2026-07-09	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2026-07-08	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0817	1.0817	1.0811	1.0811	0.0006	0.06%
2026-07-07	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0813	1.0813	1.0807	1.0807	0.0006	0.06%
2026-07-03	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2026-07-01	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0809	1.0809	1.0811	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-06-26	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-06-24	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0805	1.0805	1.0810	1.0810	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-06-18	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%
2026-06-17	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%