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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.2395亿
  • 最近资产：22.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王怀震 龙悦芳
近一季金鹰添福纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰添福纯债债券A(018642)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0088 1.0687 1.0087 1.0686 0.0001 0.01%
2025-12-25 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0087 1.0686 1.0087 1.0686 0.0000 0.00%
2025-12-24 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0087 1.0686 1.0086 1.0685 0.0001 0.01%
2025-12-23 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0086 1.0685 1.0083 1.0682 0.0003 0.03%
2025-12-22 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0083 1.0682 1.0083 1.0682 0.0000 0.00%
2025-12-19 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0083 1.0682 1.0079 1.0678 0.0004 0.04%
2025-12-18 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0079 1.0678 1.0077 1.0676 0.0002 0.02%
2025-12-17 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0077 1.0676 1.0072 1.0671 0.0005 0.05%
2025-12-16 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0072 1.0671 1.0072 1.0671 0.0000 0.00%
2025-12-15 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0072 1.0671 1.0072 1.0671 0.0000 0.00%
2025-12-12 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0072 1.0671 1.0074 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0074 1.0673 1.0071 1.0670 0.0003 0.03%
2025-12-10 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0071 1.0670 1.0070 1.0669 0.0001 0.01%
2025-12-09 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0070 1.0669 1.0066 1.0665 0.0004 0.04%
2025-12-08 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0066 1.0665 1.0065 1.0664 0.0001 0.01%
2025-12-05 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0065 1.0664 1.0061 1.0660 0.0004 0.04%
2025-12-04 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0061 1.0660 1.0069 1.0668 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0069 1.0668 1.0071 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0071 1.0670 1.0073 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0073 1.0672 1.0071 1.0670 0.0002 0.02%
2025-11-28 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0071 1.0670 1.0067 1.0666 0.0004 0.04%
2025-11-27 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0067 1.0666 1.0070 1.0669 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0070 1.0669 1.0075 1.0674 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0075 1.0674 1.0078 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0078 1.0677 1.0077 1.0676 0.0001 0.01%
2025-11-21 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0077 1.0676 1.0077 1.0676 0.0000 0.00%
2025-11-20 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0077 1.0676 1.0076 1.0675 0.0001 0.01%
2025-11-19 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0076 1.0675 1.0078 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0078 1.0677 1.0078 1.0677 0.0000 0.00%
2025-11-17 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0078 1.0677 1.0075 1.0674 0.0003 0.03%
2025-11-14 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0075 1.0674 1.0074 1.0673 0.0001 0.01%
2025-11-13 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0074 1.0673 1.0075 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0075 1.0674 1.0071 1.0670 0.0004 0.04%
2025-11-11 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0071 1.0670 1.0120 1.0668 0.0002 0.02%
2025-11-10 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0120 1.0668 1.0117 1.0665 0.0003 0.03%
2025-11-07 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0117 1.0665 1.0119 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0119 1.0667 1.0124 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0124 1.0672 1.0124 1.0672 0.0000 0.00%
2025-11-04 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0124 1.0672 1.0125 1.0673 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0125 1.0673 1.0125 1.0673 0.0000 0.00%
2025-10-31 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0125 1.0673 1.0119 1.0667 0.0006 0.06%
2025-10-30 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0119 1.0667 1.0113 1.0661 0.0006 0.06%
2025-10-29 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0113 1.0661 1.0110 1.0658 0.0003 0.03%
2025-10-28 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0110 1.0658 1.0104 1.0652 0.0006 0.06%
2025-10-27 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0104 1.0652 1.0102 1.0650 0.0002 0.02%
2025-10-24 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0102 1.0650 1.0102 1.0650 0.0000 0.00%
2025-10-23 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0102 1.0650 1.0101 1.0649 0.0001 0.01%
2025-10-22 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0101 1.0649 1.0101 1.0649 0.0000 0.00%
2025-10-21 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0101 1.0649 1.0100 1.0648 0.0001 0.01%
2025-10-20 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0100 1.0648 1.0102 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0102 1.0650 1.0099 1.0647 0.0003 0.03%
2025-10-16 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0099 1.0647 1.0098 1.0646 0.0001 0.01%
2025-10-15 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0098 1.0646 1.0099 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0099 1.0647 1.0099 1.0647 0.0000 0.00%
2025-10-13 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0099 1.0647 1.0097 1.0645 0.0002 0.02%
2025-10-10 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0097 1.0645 1.0098 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0098 1.0646 1.0095 1.0643 0.0003 0.03%
2025-09-30 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0095 1.0643 1.0090 1.0638 0.0005 0.05%
2025-09-29 018642 金鹰添福纯债债券A 1.0090 1.0638 1.0090 1.0638 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0449 0.10%
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