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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

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今天最新净值 1.0263 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2395亿
最近资产：30.10亿元
基金公司：
基金经理：王怀震

近一周金鹰添福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添福纯债债券A(018642)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0263	1.0862	1.0263	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-16	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0263	1.0862	1.0260	1.0859	0.0003	0.03%
2026-09-15	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0260	1.0859	1.0257	1.0856	0.0003	0.03%
2026-09-14	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0257	1.0856	1.0257	1.0856	0.0000	0.00%
2026-09-11	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0257	1.0856	1.0259	1.0858	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%