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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

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今天最新净值 1.0263 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2395亿
最近资产：30.10亿元
基金公司：
基金经理：王怀震

近一月金鹰添福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添福纯债债券A(018642)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0263	1.0862	1.0263	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-16	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0263	1.0862	1.0260	1.0859	0.0003	0.03%
2026-09-15	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0260	1.0859	1.0257	1.0856	0.0003	0.03%
2026-09-14	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0257	1.0856	1.0257	1.0856	0.0000	0.00%
2026-09-11	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0257	1.0856	1.0259	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0259	1.0858	1.0260	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0260	1.0859	1.0260	1.0859	0.0000	0.00%
2026-09-08	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0260	1.0859	1.0261	1.0860	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0261	1.0860	1.0259	1.0858	0.0002	0.02%
2026-09-04	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0259	1.0858	1.0258	1.0857	0.0001	0.01%

2026-09-03	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0258	1.0857	1.0251	1.0850	0.0007	0.07%
2026-09-02	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0251	1.0850	1.0254	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0254	1.0853	1.0247	1.0846	0.0007	0.07%
2026-08-31	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0247	1.0846	1.0244	1.0843	0.0003	0.03%
2026-08-28	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0244	1.0843	1.0243	1.0842	0.0001	0.01%
2026-08-27	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0243	1.0842	1.0251	1.0850	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0251	1.0850	1.0256	1.0855	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0256	1.0855	1.0258	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0258	1.0857	1.0253	1.0852	0.0005	0.05%
2026-08-21	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0253	1.0852	1.0254	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0254	1.0853	1.0255	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0255	1.0854	1.0263	1.0862	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0263	1.0862	1.0260	1.0859	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%