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金鹰添福纯债债券A基金净值查询(018642)

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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2395亿
最近资产：45.08亿
基金公司：
基金经理：王怀震龙悦芳

近一月金鹰添福纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添福纯债债券A(018642)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0088	1.0687	1.0087	1.0686	0.0001	0.01%
2025-12-25	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0087	1.0686	1.0087	1.0686	0.0000	0.00%
2025-12-24	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0087	1.0686	1.0086	1.0685	0.0001	0.01%
2025-12-23	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0086	1.0685	1.0083	1.0682	0.0003	0.03%
2025-12-22	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0083	1.0682	1.0083	1.0682	0.0000	0.00%
2025-12-19	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0083	1.0682	1.0079	1.0678	0.0004	0.04%
2025-12-18	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0079	1.0678	1.0077	1.0676	0.0002	0.02%
2025-12-17	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0077	1.0676	1.0072	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-16	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0072	1.0671	1.0072	1.0671	0.0000	0.00%
2025-12-15	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0072	1.0671	1.0072	1.0671	0.0000	0.00%

2025-12-12	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0072	1.0671	1.0074	1.0673	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0074	1.0673	1.0071	1.0670	0.0003	0.03%
2025-12-10	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0071	1.0670	1.0070	1.0669	0.0001	0.01%
2025-12-09	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0070	1.0669	1.0066	1.0665	0.0004	0.04%
2025-12-08	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0066	1.0665	1.0065	1.0664	0.0001	0.01%
2025-12-05	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0065	1.0664	1.0061	1.0660	0.0004	0.04%
2025-12-04	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0061	1.0660	1.0069	1.0668	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0069	1.0668	1.0071	1.0670	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0071	1.0670	1.0073	1.0672	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0073	1.0672	1.0071	1.0670	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%
财通资管消费精选混合C	1.0429	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0449	0.10%