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金鹰添福纯债债券A(018642)基金分红送配

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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2395亿
最近资产：22.62亿元
基金公司：
基金经理：王怀震龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0051元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	每份派现金0.0130元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0230元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%