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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010387 易方达医药生物股票A 0.8132 0.8132 0.8130 0.8130 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010397 中加瑞合纯债债券 1.0483 1.1793 1.0481 1.1791 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010459 鑫元乾利债券 1.0643 1.1471 1.0641 1.1469 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.1122 1.1832 1.1120 1.1830 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0218 1.2047 1.0216 1.2045 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010476 太平恒久纯债 1.0470 1.4590 1.0468 1.4588 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.1041 1.2089 1.1039 1.2087 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010479 鹏华丰颐债券 1.0187 1.1855 1.0185 1.1853 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010653 农银金玉债券 1.0113 1.2063 1.0111 1.2061 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0174 1.1454 1.0172 1.1452 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0141 1.1351 1.0139 1.1349 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010753 招商招旭纯债D 1.4481 1.4481 1.4478 1.4478 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010758 国投瑞银顺景一年定开债 1.0330 1.1440 1.0328 1.1438 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0392 1.0766 1.0390 1.0764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010835 国泰同益18个月持有期混合C 1.0362 1.0515 1.0360 1.0513 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010884 中银臻享债券 1.0634 1.1534 1.0632 1.1532 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0379 1.1732 1.0377 1.1730 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010973 博时聚源纯债债券C 1.0757 1.2262 1.0755 1.2260 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010976 华商鸿盈87个月定开债 1.1499 1.2521 1.1497 1.2519 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 1.1792 1.0890 1.1790 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011033 南方宝恒混合A 1.2430 1.2430 1.2428 1.2428 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011034 南方宝恒混合C 1.2171 1.2171 1.2169 1.2169 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0942 1.1588 1.0940 1.1586 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011088 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 1.0483 1.1874 1.0481 1.1872 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011094 诺德安盛 1.0431 1.1231 1.0429 1.1229 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.1740 1.1740 1.1738 1.1738 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011187 中加穗盈纯债债券 1.0911 1.1466 1.0909 1.1464 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011249 嘉实稳裕混合A 1.2083 1.2083 1.2080 1.2080 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011262 华夏鼎英债券A 1.0882 1.1752 1.0880 1.1750 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011263 华夏鼎英债券C 1.1354 1.1767 1.1352 1.1765 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011292 招商添裕纯债D 1.0575 1.0675 1.0573 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011576 鹏华安诚混合A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011577 鹏华安诚混合C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0782 1.1582 1.0780 1.1580 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0725 1.1495 1.0723 1.1493 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 1.0584 1.1577 1.0582 1.1575 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 1.0297 1.1626 1.0295 1.1624 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011659 汇添富中高等级信用债C 1.1608 1.1608 1.1606 1.1606 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011700 蜂巢丰华债券C 1.0914 1.1529 1.0912 1.1527 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011719 浦银盛华一年定开债券 1.0273 1.1673 1.0271 1.1671 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011762 平安鑫瑞混合C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9754 0.9754 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9345 0.9345 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0653 1.1759 1.0651 1.1757 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011929 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 1.1682 1.2172 1.1680 1.2170 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1645 1.1645 1.1643 1.1643 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1370 1.1385 1.1368 1.1383 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 1.0534 1.1708 1.0532 1.1706 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0416 1.1517 1.0414 1.1515 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011968 农银汇理金盛债券 1.0253 1.1894 1.0251 1.1892 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0222 1.1362 1.0220 1.1360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0696 1.1466 1.0694 1.1464 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.0961 1.1561 1.0959 1.1559 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1536 1.1999 1.1534 1.1997 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.0956 1.1506 1.0954 1.1504 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0343 1.1722 1.0341 1.1720 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0205 1.1580 1.0203 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012031 光大保德信纯债债券A 1.0472 1.1419 1.0470 1.1417 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012032 光大保德信纯债债券C 1.0311 1.1250 1.0309 1.1248 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012035 中信建投稳骏债券 1.0169 1.1755 1.0167 1.1753 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012039 中加1-5年国开债指数 1.0934 1.1580 1.0932 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012059 鹏华永益3个月定开债 1.1070 1.1839 1.1068 1.1837 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 1.0574 1.1687 1.0572 1.1685 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 1.1014 1.0912 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0684 1.0784 1.0682 1.0782 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012118 兴全恒裕债券C 1.2151 1.2691 1.2149 1.2689 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012136 景顺景泰鑫利纯债C 1.1887 1.3175 1.1885 1.3173 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012240 中欧兴悦债券A 1.1064 1.1395 1.1062 1.1393 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 1.0361 1.1716 1.0359 1.1714 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 1.0318 1.1573 1.0316 1.1571 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012291 国联恒益纯债C 1.2770 1.3120 1.2768 1.3118 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012295 华安锦灏金融债定开债 1.0658 1.1548 1.0656 1.1546 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012376 西部利得祥逸债券D 1.0506 1.2171 1.0504 1.2169 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012381 英大通盈纯债债券E 1.0789 1.1409 1.0787 1.1407 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012396 兴业60天滚动持有短债C 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012413 建信睿怡纯债C 1.1968 1.3438 1.1966 1.3436 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9199 0.9199 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9156 0.9156 0.9154 0.9154 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012563 景顺长城90天持有期短债A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012564 景顺长城90天持有期短债C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012567 长城久稳D 1.0375 1.1234 1.0373 1.1232 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012611 东方臻善纯债债券A 1.0111 1.1071 1.0109 1.1069 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.0588 2.1824 1.0586 2.1822 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0529 1.1664 1.0527 1.1662 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012714 长安泓润纯债债券E 1.0393 1.3239 1.0391 1.3237 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.0537 1.1037 1.0535 1.1035 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012750 上银慧鼎利债券A 1.0536 1.1523 1.0534 1.1521 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012797 鹏华丰宁债券A 1.0880 1.1298 1.0878 1.1296 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012803 国联聚优一年定开债券 1.0414 1.1510 1.0412 1.1508 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012856 银华顺益一年定期开放债券 1.0136 1.1386 1.0134 1.1384 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0319 1.1705 1.0317 1.1703 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012939 创金合信尊泓债券C 1.0191 1.1169 1.0189 1.1167 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0291 1.1596 1.0289 1.1594 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012955 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 1.2724 1.2724 1.2722 1.2722 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012956 国寿安保稳盛6个月持有期混合C 1.2500 1.2500 1.2497 1.2497 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013071 华夏彭博政金债1-5年C 1.0924 1.1565 1.0922 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013077 永赢乾益债券 1.0895 1.1635 1.0893 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013087 中加优悦一年定开债券 1.0132 1.1408 1.0130 1.1406 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013115 鑫元金融债3个月定开 1.0510 1.1640 1.0698 1.1638 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013136 惠升和怡一年定开债券 1.0319 1.1464 1.0317 1.1462 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013146 兴银汇泓一年定开债发起 1.0362 1.1397 1.0360 1.1395 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013168 东方红稳添利C 1.1220 1.2414 1.1218 1.2412 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A 1.0290 1.1440 1.0288 1.1438 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C 1.0261 1.1391 1.0259 1.1389 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0986 1.1556 1.0984 1.1554 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 1.1225 1.1575 1.1223 1.1573 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A 1.1755 1.1755 1.1753 1.1753 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0807 1.1525 1.0805 1.1523 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0804 1.1422 1.0802 1.1420 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0542 1.0942 1.0540 1.0940 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013449 广发景宁债券C 1.2130 1.2530 1.2128 1.2528 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013456 长盛安逸纯债债券D 1.3054 1.3054 1.3051 1.3051 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0200 1.1275 1.0198 1.1273 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0659 1.1280 1.0657 1.1278 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013482 平安合轩1年定开债发起式 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0767 1.1300 1.0765 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013543 英大安惠纯债E 1.0844 1.1344 1.0842 1.1342 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013558 长信利富C 1.2701 1.3361 1.2698 1.3358 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013579 鹏扬丰利一年持有债券A 1.2147 1.2147 1.2145 1.2145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013580 鹏扬丰利一年持有债券C 1.1965 1.1965 1.1963 1.1963 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013592 南方1-3年国开债E 1.0657 1.2237 1.0655 1.2235 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013593 南方3-5年农发债E 1.1245 1.2995 1.1243 1.2993 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0203 1.1437 1.0201 1.1435 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013654 永赢信利碳中和一年定开债券发起 1.0502 1.1562 1.0500 1.1560 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013656 博时臻选纯债债券C 1.0687 1.1790 1.0685 1.1788 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 1.0808 1.1345 1.0806 1.1343 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013672 国联安恒悦90天持有债券A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013673 国联安恒悦90天持有债券C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013703 招商添福1年定开债 1.0152 1.1280 1.0150 1.1278 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0830 2.1810 1.0828 2.1808 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013716 国联恒利纯债A 1.1090 1.1580 1.1088 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013717 国联恒利纯债C 1.0919 1.1409 1.0917 1.1407 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013738 嘉实短债债券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013801 财通安裕30天持有期中短债债券E 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013863 财通多利债券C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.1052 1.1862 1.1050 1.1860 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0833 1.1190 1.0831 1.1188 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013951 创金合信尊隆纯债债券C 1.0489 1.1809 1.0487 1.1807 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.1165 1.1347 1.1163 1.1345 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.1367 1.1577 1.1365 1.1575 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.1292 1.1472 1.1290 1.1470 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014004 博时富璟纯债一年定开债 1.0212 1.1312 1.0210 1.1310 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014055 太平恒兴纯债 1.0867 1.1285 1.0865 1.1283 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014072 汇安裕同纯债债券A 1.0763 1.1323 1.0761 1.1321 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014073 汇安裕同纯债债券C 1.0731 1.1276 1.0729 1.1274 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1635 1.1635 1.1633 1.1633 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014094 南方誉盈一年持有混合A 1.2266 1.2266 1.2263 1.2263 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0764 1.1594 1.0762 1.1592 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0737 1.1547 1.0735 1.1545 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014138 中泰安睿债券C 1.0554 1.1299 1.0552 1.1297 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014242 农银悦利债券 1.0217 1.1677 1.0215 1.1675 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014248 兴业一年持有期债券A 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014249 兴业一年持有期债券C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0706 1.1313 1.0704 1.1311 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014315 鹏华双季享180天持有期债券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014367 招商添悦纯债D 1.0659 1.1945 1.0657 1.1943 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 1.1393 1.0328 1.1391 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014391 华安添信债券 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014443 汇丰晋信丰盈债券A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014444 汇丰晋信丰盈债券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0460 1.1580 1.0458 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014465 长盛安鑫中短债D 1.1773 1.2172 1.1771 1.2170 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014480 华夏鼎优债券A 1.0287 1.1106 1.0285 1.1104 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014481 华夏鼎优债券C 1.0262 1.0384 1.0260 1.0382 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014494 万家鑫丰纯债E 1.1238 1.2113 1.1236 1.2111 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.1554 1.1554 1.1552 1.1552 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014670 银华安盈短债债券D 1.1105 1.1375 1.1103 1.1373 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0630 1.1310 1.0628 1.1308 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0619 1.1224 1.0617 1.1222 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 1.0660 1.1396 1.0658 1.1394 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014716 东兴兴源债券A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014717 东兴兴源债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0639 1.1064 1.0637 1.1062 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014732 德邦锐升债券A 1.0792 1.0812 1.0790 1.0810 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014733 德邦锐升债券C 1.0734 1.0754 1.0732 1.0752 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014884 兴银合鑫债券 1.0175 1.1425 1.0173 1.1423 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5837 0.5837 0.5836 0.5836 0.0001 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014955 国联安添益增长债券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014956 国联安添益增长债券C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0277 1.1067 1.0275 1.1065 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014966 永赢坤益债券 1.0183 1.1115 1.0181 1.1113 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014968 中信建投景润3个月定开债券A 1.0544 1.1043 1.0542 1.1041 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0432 1.0931 1.0430 1.0929 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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