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国联安添益增长债券A - 基金主页(代码:014955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0765
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.08%	-0.03%	0.72%	1.20%	9.10%	6.91%	6.75%
同类排名	796/1519	503/1762	360/1768	196/1726	903/1391	697/1151	800/963	-

国联安添益增长债券A(014955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0773	0.07%
2026-09-17	1.0765	-0.04%
2026-09-16	1.0769	0.02%
2026-09-15	1.0767	0.01%
2026-09-14	1.0766	0.03%
2026-09-11	1.0763	-0.06%

国联安添益增长债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.57%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	0.62%	1.17%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.52%	1.63%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.48%	2.41%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.46%	2.48%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%

国联安添益增长债券A(014955)基金档案

基金代码	014955	基金简称	国联安添益增长债券A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆欣李德清俞善超	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	0.8007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%