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国联安添益增长债券A - 基金主页(代码:014955)

今天最新净值 1.0056 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0049 0.0006 0.0578%
  • 累计净值:1.0056
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:陆欣 李德清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.09% 0.97% 1.12% 0.55% - - 0.56%
同类排名 617/1115 537/1148 778/1143 569/1106 400/974 0/793 0/604 -
国联安添益增长债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601377 兴业证券 0.0000 1.17% 0.37%
688012 中微公司 0.0000 0.77% -1.01%
601658 邮储银行 10.0000 0.71% -1.86%
000858 五 粮 液 0.7000 0.70% 0.29%
601318 中国平安 1.4000 0.60% 0.10%
601336 新华保险 0.0000 0.58% -0.23%
600309 万华化学 0.5000 0.53% 0.89%
605133 嵘泰股份 0.0000 0.52% 2.77%
601899 紫金矿业 0.0000 0.47% 2.42%
000807 云铝股份 0.0000 0.43% 6.66%
国联安添益增长债券A(014955)基金档案
基金代码 014955 基金简称 国联安添益增长债券A 基金全称
发行日期 2022-07-01~2022-07-06 成立日期 2022-07-07 基金类型
基金经理 陆欣 李德清 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 0.8045亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率