国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)

今天最新净值 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清俞善超

近一季国联安添益增长债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2026-09-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-09-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2026-09-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0778	1.0778	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0778	1.0778	1.0779	1.0779	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2026-09-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-09-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0781	1.0781	1.0775	1.0775	0.0006	0.06%

2026-09-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2026-08-31	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2026-08-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0777	1.0777	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0777	1.0777	1.0776	1.0776	0.0001	0.01%
2026-08-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%
2026-08-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2026-08-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0768	1.0768	1.0772	1.0772	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014955	国联安添益增长债券A	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-08-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2026-08-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-08-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	014955	国联安添益增长债券A	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%
2026-08-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-08-06	014955	国联安添益增长债券A	1.0767	1.0767	1.0769	1.0769	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	014955	国联安添益增长债券A	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0775	1.0775	1.0778	1.0778	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	014955	国联安添益增长债券A	1.0778	1.0778	1.0780	1.0780	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0780	1.0780	1.0765	1.0765	0.0015	0.14%
2026-07-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0765	1.0765	1.0758	1.0758	0.0007	0.07%
2026-07-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0758	1.0758	1.0752	1.0752	0.0006	0.06%
2026-07-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-07-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0748	1.0748	1.0755	1.0755	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-07-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0753	1.0753	1.0736	1.0736	0.0017	0.16%
2026-07-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0736	1.0736	1.0738	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0738	1.0738	1.0716	1.0716	0.0022	0.21%
2026-07-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%
2026-07-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0712	1.0712	1.0721	1.0721	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%
2026-07-14	014955	国联安添益增长债券A	1.0710	1.0710	1.0702	1.0702	0.0008	0.07%
2026-07-13	014955	国联安添益增长债券A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-07-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2026-07-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2026-07-07	014955	国联安添益增长债券A	1.0690	1.0690	1.0696	1.0696	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	014955	国联安添益增长债券A	1.0696	1.0696	1.0679	1.0679	0.0017	0.16%
2026-07-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2026-07-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0676	1.0676	1.0667	1.0667	0.0009	0.08%
2026-07-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0667	1.0667	1.0661	1.0661	0.0006	0.06%
2026-06-30	014955	国联安添益增长债券A	1.0661	1.0661	1.0675	1.0675	-0.0014	-0.13%
2026-06-29	014955	国联安添益增长债券A	1.0675	1.0675	1.0658	1.0658	0.0017	0.16%
2026-06-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0659	1.0659	1.0666	1.0666	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-06-23	014955	国联安添益增长债券A	1.0672	1.0672	1.0689	1.0689	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	014955	国联安添益增长债券A	1.0689	1.0689	1.0680	1.0680	0.0009	0.08%
2026-06-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0689	1.0689	1.0692	1.0692	-0.0003	-0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%