国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)
今天最新净值
1.0056
0.0010 0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0137
0.0017 0.1689%
- 累计净值：1.0056
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8045亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 李德清
近一季,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-02-05 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0006 |
0.06% |
