金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安添益增长债券A基金盘中实时估值(014955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0657 -0.0009 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0657
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清

国联安添益增长债券A基金014955重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	2.61%	-0.25%	-0.0065%
000157	中联重科	0.0000	0.65%	-2.33%	-0.0151%
002594	比亚迪	0.0000	0.61%	-1.34%	-0.0082%
000333	美的集团	0.0000	0.59%	-0.56%	-0.0033%
600941	中国移动	0.0000	0.58%	0.18%	0.0010%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.57%	-0.02%	-0.0001%
600048	保利发展	0.0000	0.56%	0.16%	0.0009%
000543	皖能电力	0.0000	0.55%	-1.94%	-0.0107%
300896	爱美客	0.0000	0.52%	2.02%	0.0105%
600023	浙能电力	0.0000	0.49%	-1.16%	-0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.73%		-0.0372%		6.51%

国联安添益增长债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.03%	-0.03%
2025-12-15	-0.08%	-0.03%
2025-12-12	0.02%	0.04%
2025-12-11	0.00%	-0.05%
2025-12-10	0.04%	0.05%
2025-12-09	0.00%	-0.03%
2025-12-08	-0.02%	-0.05%
2025-12-05	0.01%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安添益增长债券A基金014955实时估值图

国联安添益增长债券A基金014955实时估值图

标签云

国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安信心增长债券A	1.1957	0.0102%
国联安添鑫灵活配置混合A	1.1797	0.0029%
国联安双佳信用债券(LOF)	0.9534	0.0027%
国联安增利债券A	1.4737	0.0002%
国联安增利债券B	1.4085	0.0002%
国联安沪深300ETF联接A	1.2220	0.0000%
国联安沪深300ETF联接C	1.2089	0.0000%
国联安上证商品ETF联接A	1.4389	0.0000%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%