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国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)

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今天最新净值 1.0657 -0.0009 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 0.0002 0.0188%

累计净值：1.0657
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清

近一月国联安添益增长债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014955	国联安添益增长债券A	1.0654	1.0654	1.0657	1.0657	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	014955	国联安添益增长债券A	1.0657	1.0657	1.0666	1.0666	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	014955	国联安添益增长债券A	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2025-12-11	014955	国联安添益增长债券A	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2025-12-10	014955	国联安添益增长债券A	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%
2025-12-09	014955	国联安添益增长债券A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-08	014955	国联安添益增长债券A	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	014955	国联安添益增长债券A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2025-12-04	014955	国联安添益增长债券A	1.0661	1.0661	1.0675	1.0675	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	014955	国联安添益增长债券A	1.0675	1.0675	1.0678	1.0678	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	014955	国联安添益增长债券A	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	014955	国联安添益增长债券A	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%
2025-11-28	014955	国联安添益增长债券A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2025-11-27	014955	国联安添益增长债券A	1.0671	1.0671	1.0676	1.0676	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	014955	国联安添益增长债券A	1.0676	1.0676	1.0685	1.0685	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	014955	国联安添益增长债券A	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	014955	国联安添益增长债券A	1.0688	1.0688	1.0684	1.0684	0.0004	0.04%
2025-11-21	014955	国联安添益增长债券A	1.0684	1.0684	1.0697	1.0697	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	014955	国联安添益增长债券A	1.0697	1.0697	1.0701	1.0701	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	014955	国联安添益增长债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2025-11-18	014955	国联安添益增长债券A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	014955	国联安添益增长债券A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%