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鹏扬中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:014101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：7.39亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.12%	0.53%	2.92%	5.58%	12.21%	14.54%
同类排名	90/655	104/666	362/666	220/660	65/624	49/506	32/346	-

鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0765	0.01%
2026-09-16	1.0764	0.02%
2026-09-15	1.0762	0.01%
2026-09-14	1.0761	0.03%
2026-09-11	1.0758	-0.01%
2026-09-10	1.0759	-0.01%

鹏扬中债3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0450元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	分红	每份派现金0.0030元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A 机构不看好？逾70只基金遭遇大额赎回，净值最高暴涨64%

遭遇大额赎回后净值暴涨后，部分基金已“闭门谢客”。在某第三方基金销售平台，蜂巢添盈债券A/C、蜂巢丰嘉债券A/C、财通汇利纯债等产品已暂停申购。
标签：净值赎回大额份额债券关联基金：财通汇利债券A 东吴中债1-3年政策性金融债A 蜂巢添盈纯债A 诺安中证创业成长指数稳健诺安稳健回报混合A 鹏扬中债3-5年国开债指数A 同泰泰裕三个月定开债A
鹏扬中债3-5年国开债指数A 鹏扬中债3-5年国开债指数增聘基金经理王黎骁

鹏扬中债3-5年国开债指数A、C成立于2022年4月27日，截至2022年9月14日，其成立来收益率分别为1.44%、1.43%，累计净值分别为1.0144元、1.0143元。
标签：指数经理其成净值收益率管理截至关联基金：鹏扬中债3-5年国开债指数A

鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金档案

基金代码	014101	基金简称	鹏扬中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2022-04-20~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	焦翠施红俊王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	7.39亿	最近份额	7.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%