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鹏扬中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:014101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0596 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0626
成立日期：2022-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6922亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.34%	0.69%	1.93%	4.88%	-	-	6.28%
同类排名	60/406	392/428	52/422	53/391	53/329	0/258	0/197	-

鹏扬中债3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	分红	每份派现金0.0030元

鹏扬中债3-5年国开债指数A基金动态

鹏扬中债3-5年国开债指数A 鹏扬中债3-5年国开债指数增聘基金经理王黎骁

鹏扬中债3-5年国开债指数A、C成立于2022年4月27日，截至2022年9月14日，其成立来收益率分别为1.44%、1.43%，累计净值分别为1.0144元、1.0143元。
标签：指数经理其成净值收益率管理截至关联基金：鹏扬中债3-5年国开债指数A

鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金档案

基金代码	014101	基金简称	鹏扬中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2022-04-20~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型
基金经理	焦翠施红俊王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	1.6922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	0.4908	2.94%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.4806	2.93%
数字ETF	0.5415	1.94%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8457	1.92%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8404	1.90%
鹏扬景升混合A	1.2769	1.48%
鹏扬景升混合C	1.2168	1.48%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5582	1.36%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5478	1.35%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7507	1.35%