鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询(014101)
今天最新净值
1.0762
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1592
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：7.39亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近一季,鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0764 |
1.1594 |
1.0762 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0762 |
1.1592 |
1.0761 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1591 |
1.0758 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1588 |
1.0759 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.1589 |
1.0760 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0760 |
1.1590 |
1.0759 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.1589 |
1.0761 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1591 |
1.0759 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.1589 |
1.0761 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1591 |
1.0756 |
1.1586 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0756 |
1.1586 |
1.0757 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1587 |
1.0752 |
1.1582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0752 |
1.1582 |
1.0748 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0748 |
1.1578 |
1.0745 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.1575 |
1.0753 |
1.1583 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0753 |
1.1583 |
1.0758 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1588 |
1.0761 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.1591 |
1.0756 |
1.1586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0756 |
1.1586 |
1.0757 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1587 |
1.0758 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.1588 |
1.0763 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.1593 |
1.0757 |
1.1587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0757 |
1.1587 |
1.0751 |
1.1581 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0751 |
1.1581 |
1.0750 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.1580 |
1.0745 |
1.1575 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.1575 |
1.0744 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0744 |
1.1574 |
1.0748 |
1.1578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0748 |
1.1578 |
1.0746 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0746 |
1.1576 |
1.0745 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.1575 |
1.0742 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.1572 |
1.0742 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.1572 |
1.0739 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0739 |
1.1569 |
1.0739 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0739 |
1.1569 |
1.0737 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0737 |
1.1567 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0729 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0729 |
1.1559 |
1.0732 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0732 |
1.1562 |
1.0728 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0728 |
1.1558 |
1.0727 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0727 |
1.1557 |
1.0728 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0728 |
1.1558 |
1.0727 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0727 |
1.1557 |
1.0727 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0727 |
1.1557 |
1.0726 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0726 |
1.1556 |
1.0725 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0725 |
1.1555 |
1.0728 |
1.1558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0728 |
1.1558 |
1.0729 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0729 |
1.1559 |
1.0731 |
1.1561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0731 |
1.1561 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0730 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0730 |
1.1560 |
1.0726 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0726 |
1.1556 |
1.0725 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0725 |
1.1555 |
1.0722 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0722 |
1.1552 |
1.0732 |
1.1562 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0732 |
1.1562 |
1.0738 |
1.1568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0738 |
1.1568 |
1.0725 |
1.1555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0725 |
1.1555 |
1.0722 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0722 |
1.1552 |
1.0716 |
1.1546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0716 |
1.1546 |
1.0713 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0713 |
1.1543 |
1.0716 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0716 |
1.1546 |
1.0720 |
1.1550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0720 |
1.1550 |
1.0713 |
1.1543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0713 |
1.1543 |
1.0707 |
1.1537 |
0.0006 |
0.06% |
