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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金分红送配

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今天最新净值 1.0762 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：7.39亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0350元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0450元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	每份派现金0.0030元

基金动态

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%