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鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询(014101)

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今天最新净值 1.0761 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：7.39亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

近一月鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0762	1.1592	1.0761	1.1591	0.0001	0.01%
2026-09-14	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0761	1.1591	1.0758	1.1588	0.0003	0.03%
2026-09-11	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0758	1.1588	1.0759	1.1589	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0759	1.1589	1.0760	1.1590	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0760	1.1590	1.0759	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-08	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0759	1.1589	1.0761	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0761	1.1591	1.0759	1.1589	0.0002	0.02%
2026-09-04	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0759	1.1589	1.0761	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0761	1.1591	1.0756	1.1586	0.0005	0.05%
2026-09-02	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0756	1.1586	1.0757	1.1587	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0757	1.1587	1.0752	1.1582	0.0005	0.05%
2026-08-31	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0752	1.1582	1.0748	1.1578	0.0004	0.04%
2026-08-28	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0748	1.1578	1.0745	1.1575	0.0003	0.03%
2026-08-27	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0745	1.1575	1.0753	1.1583	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0753	1.1583	1.0758	1.1588	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0758	1.1588	1.0761	1.1591	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0761	1.1591	1.0756	1.1586	0.0005	0.05%
2026-08-21	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0756	1.1586	1.0757	1.1587	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0757	1.1587	1.0758	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0758	1.1588	1.0763	1.1593	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0763	1.1593	1.0757	1.1587	0.0006	0.06%
2026-08-17	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0757	1.1587	1.0751	1.1581	0.0006	0.06%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%