国泰同益18个月持有期混合A基金净值查询(010834)
今天最新净值
1.0389
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0177
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0763
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6707亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬 张嫄
近一季,国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0390 |
1.0764 |
1.0389 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0389 |
1.0763 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0387 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0387 |
1.0761 |
1.0386 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0386 |
1.0760 |
1.0384 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0384 |
1.0758 |
1.0383 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0383 |
1.0757 |
1.0380 |
1.0754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0754 |
1.0381 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0755 |
1.0379 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0753 |
1.0378 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0378 |
1.0752 |
1.0380 |
1.0754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0754 |
1.0379 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0753 |
1.0376 |
1.0750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0376 |
1.0750 |
1.0375 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0375 |
1.0749 |
1.0373 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0373 |
1.0747 |
1.0372 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0746 |
1.0370 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0370 |
1.0744 |
1.0372 |
1.0746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0746 |
1.0369 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0369 |
1.0743 |
1.0364 |
1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0364 |
1.0738 |
1.0364 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0364 |
1.0738 |
1.0362 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0362 |
1.0736 |
1.0361 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0735 |
1.0361 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0361 |
1.0735 |
1.0358 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0358 |
1.0732 |
1.0356 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0356 |
1.0730 |
1.0356 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0356 |
1.0730 |
1.0354 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0354 |
1.0728 |
1.0354 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0354 |
1.0728 |
1.0352 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0352 |
1.0726 |
1.0349 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0723 |
1.0348 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0722 |
1.0348 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0722 |
1.0349 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0349 |
1.0723 |
1.0348 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0722 |
1.0348 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0348 |
1.0722 |
1.0346 |
1.0720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0346 |
1.0720 |
1.0344 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0344 |
1.0718 |
1.0344 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0344 |
1.0718 |
1.0341 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0341 |
1.0715 |
1.0340 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0340 |
1.0714 |
1.0339 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0713 |
1.0339 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0713 |
1.0339 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0339 |
1.0713 |
1.0336 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0710 |
1.0334 |
1.0708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0708 |
1.0333 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0333 |
1.0707 |
1.0332 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0332 |
1.0706 |
1.0330 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0704 |
1.0328 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0328 |
1.0702 |
1.0328 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0328 |
1.0702 |
1.0327 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0327 |
1.0701 |
1.0330 |
1.0704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0704 |
1.0330 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0330 |
1.0704 |
1.0327 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0327 |
1.0701 |
1.0325 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0325 |
1.0699 |
1.0323 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0697 |
1.0320 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0320 |
1.0694 |
1.0322 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0322 |
1.0696 |
1.0320 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0320 |
1.0694 |
1.0317 |
1.0691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0317 |
1.0691 |
1.0314 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0314 |
1.0688 |
1.0311 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
