国泰同益18个月持有期混合A基金净值查询(010834)
今天最新净值
0.9847
0.0004 0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9957
0.0002 0.0151%
- 累计净值：0.9847
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2070亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
近一季,国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-04-23 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0004 |
0.04% |
