国泰同益18个月持有期混合A基金净值查询(010834)
今天最新净值
1.0392
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0177
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6707亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬 张嫄
近一月,国泰同益18个月持有期混合A(010834)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0767 |
1.0392 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0766 |
1.0390 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0390 |
1.0764 |
1.0389 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0389 |
1.0763 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0388 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0762 |
1.0387 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0387 |
1.0761 |
1.0386 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0386 |
1.0760 |
1.0384 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0384 |
1.0758 |
1.0383 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0383 |
1.0757 |
1.0380 |
1.0754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0754 |
1.0381 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0755 |
1.0379 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0753 |
1.0378 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0378 |
1.0752 |
1.0380 |
1.0754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0754 |
1.0379 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0753 |
1.0376 |
1.0750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0376 |
1.0750 |
1.0375 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0375 |
1.0749 |
1.0373 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0373 |
1.0747 |
1.0372 |
1.0746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0746 |
1.0370 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0370 |
1.0744 |
1.0372 |
1.0746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
010834 |
国泰同益18个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0746 |
1.0369 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
