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兴全恒裕债券C基金净值查询(012118)

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今天最新净值 1.2149 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2689
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.7426亿
  • 最近资产：73.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王帅
近一季兴全恒裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全恒裕债券C(012118)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012118 兴全恒裕债券C 1.2151 1.2691 1.2149 1.2689 0.0002 0.02%
2026-09-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2149 1.2689 1.2146 1.2686 0.0003 0.02%
2026-09-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2146 1.2686 1.2143 1.2683 0.0003 0.02%
2026-09-11 012118 兴全恒裕债券C 1.2143 1.2683 1.2144 1.2684 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2144 1.2684 1.2144 1.2684 0.0000 0.00%
2026-09-09 012118 兴全恒裕债券C 1.2144 1.2684 1.2142 1.2682 0.0002 0.02%
2026-09-08 012118 兴全恒裕债券C 1.2142 1.2682 1.2142 1.2682 0.0000 0.00%
2026-09-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2142 1.2682 1.2137 1.2677 0.0005 0.04%
2026-09-04 012118 兴全恒裕债券C 1.2137 1.2677 1.2135 1.2675 0.0002 0.02%
2026-09-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2135 1.2675 1.2130 1.2670 0.0005 0.04%
2026-09-02 012118 兴全恒裕债券C 1.2130 1.2670 1.2131 1.2671 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012118 兴全恒裕债券C 1.2131 1.2671 1.2126 1.2666 0.0005 0.04%
2026-08-31 012118 兴全恒裕债券C 1.2126 1.2666 1.2125 1.2665 0.0001 0.01%
2026-08-28 012118 兴全恒裕债券C 1.2125 1.2665 1.2126 1.2666 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012118 兴全恒裕债券C 1.2126 1.2666 1.2132 1.2672 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 012118 兴全恒裕债券C 1.2132 1.2672 1.2132 1.2672 0.0000 0.00%
2026-08-25 012118 兴全恒裕债券C 1.2132 1.2672 1.2131 1.2671 0.0001 0.01%
2026-08-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2131 1.2671 1.2124 1.2664 0.0007 0.06%
2026-08-21 012118 兴全恒裕债券C 1.2124 1.2664 1.2127 1.2667 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 012118 兴全恒裕债券C 1.2127 1.2667 1.2133 1.2673 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 012118 兴全恒裕债券C 1.2133 1.2673 1.2137 1.2677 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 012118 兴全恒裕债券C 1.2137 1.2677 1.2128 1.2668 0.0009 0.07%
2026-08-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2128 1.2668 1.2123 1.2663 0.0005 0.04%
2026-08-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2123 1.2663 1.2118 1.2658 0.0005 0.04%
2026-08-13 012118 兴全恒裕债券C 1.2118 1.2658 1.2112 1.2652 0.0006 0.05%
2026-08-12 012118 兴全恒裕债券C 1.2112 1.2652 1.2111 1.2651 0.0001 0.01%
2026-08-11 012118 兴全恒裕债券C 1.2111 1.2651 1.2109 1.2649 0.0002 0.02%
2026-08-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2109 1.2649 1.2103 1.2643 0.0006 0.05%
2026-08-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2103 1.2643 1.2100 1.2640 0.0003 0.02%
2026-08-06 012118 兴全恒裕债券C 1.2100 1.2640 1.2099 1.2639 0.0001 0.01%
2026-08-05 012118 兴全恒裕债券C 1.2099 1.2639 1.2098 1.2638 0.0001 0.01%
2026-08-04 012118 兴全恒裕债券C 1.2098 1.2638 1.2095 1.2635 0.0003 0.02%
2026-08-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2095 1.2635 1.2093 1.2633 0.0002 0.02%
2026-07-31 012118 兴全恒裕债券C 1.2093 1.2633 1.2088 1.2628 0.0005 0.04%
2026-07-30 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2086 1.2626 0.0002 0.02%
2026-07-29 012118 兴全恒裕债券C 1.2086 1.2626 1.2088 1.2628 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2088 1.2628 0.0000 0.00%
2026-07-27 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2086 1.2626 0.0002 0.02%
2026-07-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2086 1.2626 1.2084 1.2624 0.0002 0.02%
2026-07-23 012118 兴全恒裕债券C 1.2084 1.2624 1.2083 1.2623 0.0001 0.01%
2026-07-22 012118 兴全恒裕债券C 1.2083 1.2623 1.2077 1.2617 0.0006 0.05%
2026-07-21 012118 兴全恒裕债券C 1.2077 1.2617 1.2075 1.2615 0.0002 0.02%
2026-07-20 012118 兴全恒裕债券C 1.2075 1.2615 1.2074 1.2614 0.0001 0.01%
2026-07-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2074 1.2614 1.2072 1.2612 0.0002 0.02%
2026-07-16 012118 兴全恒裕债券C 1.2072 1.2612 1.2071 1.2611 0.0001 0.01%
2026-07-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2071 1.2611 1.2068 1.2608 0.0003 0.02%
2026-07-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2068 1.2608 0.0000 0.00%
2026-07-13 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2068 1.2608 0.0000 0.00%
2026-07-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2067 1.2607 0.0001 0.01%
2026-07-09 012118 兴全恒裕债券C 1.2067 1.2607 1.2064 1.2604 0.0003 0.02%
2026-07-08 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2062 1.2602 0.0002 0.02%
2026-07-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2062 1.2602 1.2062 1.2602 0.0000 0.00%
2026-07-06 012118 兴全恒裕债券C 1.2062 1.2602 1.2055 1.2595 0.0007 0.06%
2026-07-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2055 1.2595 1.2056 1.2596 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012118 兴全恒裕债券C 1.2056 1.2596 1.2054 1.2594 0.0002 0.02%
2026-07-01 012118 兴全恒裕债券C 1.2054 1.2594 1.2064 1.2604 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2064 1.2604 0.0000 0.00%
2026-06-29 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2057 1.2597 0.0007 0.06%
2026-06-26 012118 兴全恒裕债券C 1.2057 1.2597 1.2056 1.2596 0.0001 0.01%
2026-06-25 012118 兴全恒裕债券C 1.2056 1.2596 1.2051 1.2591 0.0005 0.04%
2026-06-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2051 1.2591 1.2048 1.2588 0.0003 0.02%
2026-06-23 012118 兴全恒裕债券C 1.2048 1.2588 1.2055 1.2595 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 012118 兴全恒裕债券C 1.2055 1.2595 1.2053 1.2593 0.0002 0.02%
2026-06-18 012118 兴全恒裕债券C 1.2053 1.2593 1.2049 1.2589 0.0004 0.03%
2026-06-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2049 1.2589 1.2042 1.2582 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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