招商添福1年定开债基金净值查询(013703)
今天最新净值
1.0150
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9337亿
- 最近资产：30.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：马龙 王闯
近一季,招商添福1年定开债(013703)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0152 |
1.1280 |
1.0150 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0150 |
1.1278 |
1.0147 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0147 |
1.1275 |
1.0145 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0145 |
1.1273 |
1.0146 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0146 |
1.1274 |
1.0146 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0146 |
1.1274 |
1.0144 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0144 |
1.1272 |
1.0145 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0145 |
1.1273 |
1.0141 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0141 |
1.1269 |
1.0140 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0140 |
1.1268 |
1.0134 |
1.1262 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0134 |
1.1262 |
1.0135 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0135 |
1.1263 |
1.0129 |
1.1257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0129 |
1.1257 |
1.0128 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0128 |
1.1256 |
1.0128 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0128 |
1.1256 |
1.0134 |
1.1262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0134 |
1.1262 |
1.0136 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0136 |
1.1264 |
1.0137 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0137 |
1.1265 |
1.0132 |
1.1260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0132 |
1.1260 |
1.0135 |
1.1263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0135 |
1.1263 |
1.0140 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0140 |
1.1268 |
1.0146 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0146 |
1.1274 |
1.0139 |
1.1267 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0139 |
1.1267 |
1.0135 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0135 |
1.1263 |
1.0131 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0131 |
1.1259 |
1.0125 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0125 |
1.1253 |
1.0125 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0125 |
1.1253 |
1.0126 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0126 |
1.1254 |
1.0122 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0122 |
1.1250 |
1.0119 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0119 |
1.1247 |
1.0118 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0118 |
1.1246 |
1.0117 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0117 |
1.1245 |
1.0115 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0115 |
1.1243 |
1.0114 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0114 |
1.1242 |
1.0111 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0111 |
1.1239 |
1.0107 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1235 |
1.0108 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0108 |
1.1236 |
1.0111 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0111 |
1.1239 |
1.0111 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0111 |
1.1239 |
1.0110 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0110 |
1.1238 |
1.0111 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0111 |
1.1239 |
1.0107 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1235 |
1.0106 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1234 |
1.0108 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0108 |
1.1236 |
1.0106 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1234 |
1.0106 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1234 |
1.0104 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0104 |
1.1232 |
1.0105 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0105 |
1.1233 |
1.0107 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1235 |
1.0106 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1234 |
1.0106 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0106 |
1.1234 |
1.0103 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0103 |
1.1231 |
1.0103 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0103 |
1.1231 |
1.0097 |
1.1225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0097 |
1.1225 |
1.0095 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0095 |
1.1223 |
1.0094 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1222 |
1.0102 |
1.1230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0102 |
1.1230 |
1.0107 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0107 |
1.1235 |
1.0098 |
1.1226 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0098 |
1.1226 |
1.0097 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0097 |
1.1225 |
1.0090 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0090 |
1.1218 |
1.0087 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0087 |
1.1215 |
1.0093 |
1.1221 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0093 |
1.1221 |
1.0094 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0094 |
1.1222 |
1.0089 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013703 |
招商添福1年定开债 |
1.0089 |
1.1217 |
1.0083 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
