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嘉实致明3个月定期纯债债券 - 基金主页(代码:011628)

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今天最新净值 1.0501 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：58.7689亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：崔思维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	-0.01%	-0.25%	0.30%	0.28%	7.46%	10.77%	13.80%
同类排名	2451/2963	2297/3224	2500/3228	1702/3199	2328/2926	371/2419	722/2057	-

嘉实致明3个月定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0330元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0106元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0094元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0050元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0148元

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金档案

基金代码	011628	基金简称	嘉实致明3个月定期纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	崔思维	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	58.7689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%