嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0501
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：58.7689亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
近一季,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0510 |
1.1351 |
1.0501 |
1.1342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0501 |
1.1342 |
1.0499 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0499 |
1.1340 |
1.0507 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0507 |
1.1348 |
1.0511 |
1.1352 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0511 |
1.1352 |
1.0506 |
1.1347 |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0502 |
1.1343 |
1.0495 |
1.1336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0495 |
1.1336 |
1.0496 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2025-12-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0488 |
1.1329 |
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-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
1.1347 |
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1.1356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1356 |
1.0521 |
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-0.06% |
| 2025-12-01 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0521 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.08% |
| 2025-11-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.06% |
| 2025-11-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.10% |
| 2025-11-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0528 |
1.1369 |
1.0534 |
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-0.06% |
| 2025-11-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0534 |
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1.0532 |
1.1373 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1373 |
1.0533 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0533 |
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1.0531 |
1.1372 |
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0.02% |
| 2025-11-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0533 |
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1.0531 |
1.1372 |
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| 2025-11-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1368 |
1.0527 |
1.1368 |
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| 2025-11-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0525 |
1.1366 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2025-11-07 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2025-11-06 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2025-11-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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| 2025-11-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0530 |
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1.0531 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0531 |
1.1372 |
1.0529 |
1.1370 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0529 |
1.1370 |
1.0514 |
1.1355 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0514 |
1.1355 |
1.0506 |
1.1347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
1.1347 |
1.0503 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0503 |
1.1344 |
1.0485 |
1.1326 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0485 |
1.1326 |
1.0479 |
1.1320 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0479 |
1.1320 |
1.0482 |
1.1323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0482 |
1.1323 |
1.0487 |
1.1328 |
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-0.05% |
| 2025-10-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0487 |
1.1328 |
1.0487 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0487 |
1.1328 |
1.0481 |
1.1322 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0481 |
1.1322 |
1.0489 |
1.1330 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0489 |
1.1330 |
1.0476 |
1.1317 |
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0.12% |
| 2025-10-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0476 |
1.1317 |
1.0470 |
1.1311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0470 |
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1.0472 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0472 |
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1.0465 |
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0.07% |
| 2025-10-13 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0461 |
1.1302 |
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-0.05% |
| 2025-10-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0466 |
1.1307 |
1.0459 |
1.1300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
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1.1300 |
1.0447 |
1.1288 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0447 |
1.1288 |
1.0451 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0451 |
1.1292 |
1.0446 |
1.1287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0446 |
1.1287 |
1.0444 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0444 |
1.1285 |
1.0456 |
1.1297 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0456 |
1.1297 |
1.0464 |
1.1305 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0464 |
1.1305 |
1.0456 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0456 |
1.1297 |
1.0472 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
