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嘉实致明3个月定期纯债债券基金盘中实时估值(011628)

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今天最新净值 1.0501 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：58.7689亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：崔思维

嘉实致明3个月定期纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.09%	0.00%
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.08%	0.00%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实致明3个月定期纯债债券基金011628实时估值图

嘉实致明3个月定期纯债债券基金011628实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%