嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)
今天最新净值
1.0501
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1342
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：58.7689亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维
近一月,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0510 |
1.1351 |
1.0501 |
1.1342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0501 |
1.1342 |
1.0499 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0499 |
1.1340 |
1.0507 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0507 |
1.1348 |
1.0511 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0511 |
1.1352 |
1.0506 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
1.1347 |
1.0502 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0502 |
1.1343 |
1.0495 |
1.1336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0495 |
1.1336 |
1.0496 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0496 |
1.1337 |
1.0488 |
1.1329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0488 |
1.1329 |
1.0506 |
1.1347 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0506 |
1.1347 |
1.0515 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0515 |
1.1356 |
1.0521 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0521 |
1.1362 |
1.0519 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0519 |
1.1360 |
1.0511 |
1.1352 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0511 |
1.1352 |
1.0517 |
1.1358 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0517 |
1.1358 |
1.0528 |
1.1369 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0528 |
1.1369 |
1.0534 |
1.1375 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0534 |
1.1375 |
1.0532 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0532 |
1.1373 |
1.0533 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0533 |
1.1374 |
1.0531 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011628 |
嘉实致明3个月定期纯债债券 |
1.0531 |
1.1372 |
1.0533 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
