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嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询(011628)

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今天最新净值 1.0501 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：58.7689亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：崔思维

近一周嘉实致明3个月定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0510	1.1351	1.0501	1.1342	0.0009	0.09%
2025-12-16	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0501	1.1342	1.0499	1.1340	0.0002	0.02%
2025-12-15	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0499	1.1340	1.0507	1.1348	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0507	1.1348	1.0511	1.1352	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%