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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金盘中实时估值(011943)

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今天最新净值 1.1650 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1650
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.1942亿
最近资产：58.12亿元
基金公司：
基金经理：王朔李娜

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金011943实时估值图

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金011943实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.6946	3.5263%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5205	3.4269%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5397	3.3573%
广发睿毅领先混合C	2.5868	3.3215%
广发新兴成长混合C	1.6441	3.1860%
广发价值领先混合C	1.7007	3.1831%
财通成长优选混合C	2.2270	3.0999%
华商甄选回报混合C	2.0352	3.0839%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0877	0.0464%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%