工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)

今天最新净值 1.1947 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1947
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.1942亿
最近资产：56.86亿
基金公司：
基金经理：王朔李娜

近一季工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1949	1.1949	1.1947	1.1947	0.0002	0.02%
2026-09-15	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2026-09-14	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-11	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1945	1.1945	0.0000	0.00%
2026-09-09	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-08	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1944	1.1944	1.1943	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-07	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-09-04	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1939	1.1939	1.1938	1.1938	0.0001	0.01%
2026-09-03	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1938	1.1938	1.1934	1.1934	0.0004	0.03%

2026-09-02	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1935	1.1935	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1935	1.1935	1.1933	1.1933	0.0002	0.02%
2026-08-31	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1933	1.1933	1.1931	1.1931	0.0002	0.02%
2026-08-28	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2026-08-27	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1934	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2026-08-25	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2026-08-24	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1931	1.1931	0.0003	0.03%
2026-08-21	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2026-08-20	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1933	1.1933	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1933	1.1933	1.1937	1.1937	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1937	1.1937	1.1932	1.1932	0.0005	0.04%
2026-08-17	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1932	1.1932	1.1929	1.1929	0.0003	0.03%
2026-08-14	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	0.0001	0.01%
2026-08-13	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1928	1.1928	1.1924	1.1924	0.0004	0.03%

2026-08-12	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1924	1.1924	1.1923	1.1923	0.0001	0.01%
2026-08-11	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1923	1.1923	1.1924	1.1924	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1924	1.1924	1.1920	1.1920	0.0004	0.03%
2026-08-07	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1920	1.1920	1.1916	1.1916	0.0004	0.03%
2026-08-06	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1916	1.1916	1.1915	1.1915	0.0001	0.01%
2026-08-05	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1915	1.1915	1.1915	1.1915	0.0000	0.00%
2026-08-04	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1915	1.1915	1.1913	1.1913	0.0002	0.02%
2026-08-03	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1913	1.1913	1.1911	1.1911	0.0002	0.02%
2026-07-31	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2026-07-30	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2026-07-29	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1904	1.1904	1.1905	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1905	1.1905	1.1907	1.1907	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	0.0001	0.01%
2026-07-24	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1906	1.1906	1.1903	1.1903	0.0003	0.03%
2026-07-23	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2026-07-22	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1903	1.1903	1.1899	1.1899	0.0004	0.03%
2026-07-21	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1899	1.1899	1.1898	1.1898	0.0001	0.01%
2026-07-20	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1898	1.1898	1.1897	1.1897	0.0001	0.01%
2026-07-17	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2026-07-16	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1896	1.1896	1.1896	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-15	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1896	1.1896	1.1894	1.1894	0.0002	0.02%
2026-07-14	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2026-07-13	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2026-07-10	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2026-07-09	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1894	1.1894	1.1893	1.1893	0.0001	0.01%
2026-07-08	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1893	1.1893	1.1892	1.1892	0.0001	0.01%
2026-07-07	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1892	1.1892	1.1891	1.1891	0.0001	0.01%
2026-07-06	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1891	1.1891	1.1887	1.1887	0.0004	0.03%
2026-07-03	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1887	1.1887	1.1886	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-02	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1886	1.1886	1.1885	1.1885	0.0001	0.01%
2026-07-01	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1885	1.1885	1.1890	1.1890	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1890	1.1890	1.1892	1.1892	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1892	1.1892	1.1886	1.1886	0.0006	0.05%
2026-06-26	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1886	1.1886	1.1885	1.1885	0.0001	0.01%
2026-06-25	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1885	1.1885	1.1880	1.1880	0.0005	0.04%
2026-06-24	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1880	1.1880	1.1878	1.1878	0.0002	0.02%
2026-06-23	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1878	1.1878	1.1882	1.1882	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-06-18	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1881	1.1881	1.1879	1.1879	0.0002	0.02%
2026-06-17	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1879	1.1879	1.1874	1.1874	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%