工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)
今天最新净值
1.1650
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.1942亿
- 最近资产：58.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王朔 李娜
近一季,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0006 |
0.05% |
