工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)

今天最新净值 1.1949 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1949
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.1942亿
最近资产：56.86亿
基金公司：
基金经理：王朔李娜

近一月工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1951	1.1951	1.1949	1.1949	0.0002	0.02%
2026-09-16	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1949	1.1949	1.1947	1.1947	0.0002	0.02%
2026-09-15	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2026-09-14	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-11	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1945	1.1945	0.0000	0.00%
2026-09-09	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2026-09-08	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1944	1.1944	1.1943	1.1943	0.0001	0.01%
2026-09-07	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1943	1.1943	1.1939	1.1939	0.0004	0.03%
2026-09-04	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1939	1.1939	1.1938	1.1938	0.0001	0.01%

2026-09-03	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1938	1.1938	1.1934	1.1934	0.0004	0.03%
2026-09-02	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1935	1.1935	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1935	1.1935	1.1933	1.1933	0.0002	0.02%
2026-08-31	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1933	1.1933	1.1931	1.1931	0.0002	0.02%
2026-08-28	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2026-08-27	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1934	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2026-08-25	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2026-08-24	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1934	1.1934	1.1931	1.1931	0.0003	0.03%
2026-08-21	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2026-08-20	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1931	1.1931	1.1933	1.1933	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1933	1.1933	1.1937	1.1937	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1937	1.1937	1.1932	1.1932	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%