中信建投稳骏一年定开发起式债券(中信建投稳骏债券)基金净值查询(012035)

今天最新净值 1.0167 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2021-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0005亿
最近资产：5.24亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩李照男

近一季中信建投稳骏一年定开发起式债券|中信建投稳骏债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0169	1.1755	1.0167	1.1753	0.0002	0.02%
2026-09-15	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0167	1.1753	1.0164	1.1750	0.0003	0.03%
2026-09-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0164	1.1750	0.0000	0.00%
2026-09-11	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0164	1.1750	1.0165	1.1751	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0166	1.1752	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0166	1.1752	1.0165	1.1751	0.0001	0.01%
2026-09-08	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0165	1.1751	0.0000	0.00%
2026-09-07	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0165	1.1751	1.0163	1.1749	0.0002	0.02%
2026-09-04	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0163	1.1749	1.0162	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-03	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0158	1.1744	0.0004	0.04%

2026-09-02	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0158	1.1744	1.0159	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0159	1.1745	1.0155	1.1741	0.0004	0.04%
2026-08-31	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0155	1.1741	1.0153	1.1739	0.0002	0.02%
2026-08-28	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0153	1.1739	1.0155	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0155	1.1741	1.0161	1.1747	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0161	1.1747	1.0162	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0163	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0163	1.1749	1.0159	1.1745	0.0004	0.04%
2026-08-21	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0159	1.1745	1.0160	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0160	1.1746	1.0162	1.1748	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0166	1.1752	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0166	1.1752	1.0162	1.1748	0.0004	0.04%
2026-08-17	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0162	1.1748	1.0161	1.1747	0.0001	0.01%
2026-08-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0161	1.1747	1.0160	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-13	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0160	1.1746	1.0156	1.1742	0.0004	0.04%

2026-08-12	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0156	1.1742	1.0156	1.1742	0.0000	0.00%
2026-08-11	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0156	1.1742	1.0159	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0159	1.1745	1.0153	1.1739	0.0006	0.06%
2026-08-07	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0153	1.1739	1.0149	1.1735	0.0004	0.04%
2026-08-06	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0149	1.1735	1.0149	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-05	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0149	1.1735	1.0149	1.1735	0.0000	0.00%
2026-08-04	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0149	1.1735	1.0148	1.1734	0.0001	0.01%
2026-08-03	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0148	1.1734	1.0147	1.1733	0.0001	0.01%
2026-07-31	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0147	1.1733	1.0144	1.1730	0.0003	0.03%
2026-07-30	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0144	1.1730	1.0138	1.1724	0.0006	0.06%
2026-07-29	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0138	1.1724	1.0140	1.1726	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0140	1.1726	1.0141	1.1727	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0141	1.1727	1.0141	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-24	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0141	1.1727	1.0137	1.1723	0.0004	0.04%
2026-07-23	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0137	1.1723	1.0136	1.1722	0.0001	0.01%
2026-07-22	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0136	1.1722	1.0126	1.1712	0.0010	0.10%
2026-07-21	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0126	1.1712	1.0126	1.1712	0.0000	0.00%
2026-07-20	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0126	1.1712	1.0127	1.1713	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0127	1.1713	1.0124	1.1710	0.0003	0.03%
2026-07-16	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0124	1.1710	1.0126	1.1712	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0126	1.1712	1.0124	1.1710	0.0002	0.02%
2026-07-14	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0124	1.1710	1.0124	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-13	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0124	1.1710	1.0127	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0127	1.1713	1.0126	1.1712	0.0001	0.01%
2026-07-09	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0126	1.1712	1.0126	1.1712	0.0000	0.00%
2026-07-08	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0126	1.1712	1.0123	1.1709	0.0003	0.03%
2026-07-07	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0123	1.1709	1.0123	1.1709	0.0000	0.00%
2026-07-06	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0123	1.1709	1.0118	1.1704	0.0005	0.05%
2026-07-03	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0118	1.1704	1.0119	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0119	1.1705	1.0119	1.1705	0.0000	0.00%
2026-07-01	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0119	1.1705	1.0124	1.1710	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0124	1.1710	1.0127	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0127	1.1713	1.0123	1.1709	0.0004	0.04%
2026-06-26	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0123	1.1709	1.0121	1.1707	0.0002	0.02%
2026-06-25	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0121	1.1707	1.0116	1.1702	0.0005	0.05%
2026-06-24	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0116	1.1702	1.0115	1.1701	0.0001	0.01%
2026-06-23	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0115	1.1701	1.0119	1.1705	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0119	1.1705	1.0269	1.1705	0.0000	0.00%
2026-06-18	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0269	1.1705	1.0268	1.1704	0.0001	0.01%
2026-06-17	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0268	1.1704	1.0264	1.1700	0.0004	0.04%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%