国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
0.9684
0.0005 0.0500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9771
-0.0005 -0.0533%
- 累计净值：0.9684
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2260亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬
近一季,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0021 |
0.22% |
