国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询(010835)
今天最新净值
1.0359
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0001 0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：2021-04-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7388亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 刘嵩扬 张嫄
近一月,国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0513 |
1.0359 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0358 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0358 |
1.0511 |
1.0359 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0359 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0359 |
1.0512 |
1.0357 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0510 |
1.0357 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0510 |
1.0355 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0508 |
1.0355 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0508 |
1.0352 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0505 |
1.0352 |
1.0505 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0352 |
1.0505 |
1.0351 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0350 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0503 |
1.0351 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0351 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0351 |
1.0504 |
1.0348 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0501 |
1.0347 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0500 |
1.0345 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0345 |
1.0498 |
1.0344 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0497 |
1.0343 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0496 |
1.0344 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0497 |
1.0342 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010835 |
国泰同益18个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0495 |
1.0337 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
