基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰同益18个月持有期混合C - 基金主页(代码:010835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0363 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0163 0.0001 0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0516
成立日期：2021-04-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7388亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安刘嵩扬张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.09%	0.22%	0.67%	3.13%	5.64%	8.15%	3.13%
同类排名	450/1293	776/1407	74/1387	397/1350	510/1259	1061/1203	865/1157	-

国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0363	0.01%
2026-09-16	1.0362	0.02%
2026-09-15	1.0360	0.01%
2026-09-14	1.0359	0.01%
2026-09-11	1.0358	-0.01%
2026-09-10	1.0359	0.00%

国泰同益18个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0153元

国泰同益18个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	5.1100	1.09%	4.53%
000333	美的集团	0.7300	0.77%	1.17%
301035	润丰股份	0.5200	0.69%	2.79%
601058	赛轮轮胎	3.0700	0.69%	2.67%
600519	贵州茅台	0.0200	0.66%	-0.05%
600988	赤峰黄金	2.3900	0.64%	-1.69%
605377	华旺科技	1.7300	0.64%	0.85%
688036	传音控股	0.2300	0.61%	4.63%
688531	日联科技	0.3000	0.59%	4.88%
300373	扬杰科技	0.7700	0.54%	1.31%

国泰同益18个月持有期混合C(010835)基金档案

基金代码	010835	基金简称	国泰同益18个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-26	成立日期	2021-04-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	樊利安刘嵩扬张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	3.7388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%