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西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)

今天最新净值 0.9686 0.0021 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9674 0.0015 0.1568%
  • 累计净值:0.9686
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:严志勇
近一季西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2024-03-26 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9705 0.9705 -0.0027 -0.28%
2024-03-22 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9705 0.9705 0.9737 0.9737 -0.0032 -0.33%
2024-03-21 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9737 0.9737 0.9730 0.9730 0.0007 0.07%
2024-03-20 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2024-03-19 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9724 0.9724 0.9686 0.9686 0.0038 0.39%
2024-03-15 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9686 0.9686 0.9665 0.9665 0.0021 0.22%
2024-03-14 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9679 0.9679 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9706 0.9706 -0.0022 -0.23%
2024-03-11 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9706 0.9706 0.9698 0.9698 0.0008 0.08%
2024-03-08 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9698 0.9698 0.9687 0.9687 0.0011 0.11%
2024-03-07 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9687 0.9687 0.9696 0.9696 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9696 0.9696 0.9678 0.9678 0.0018 0.19%
2024-03-05 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9678 0.9678 0.9679 0.9679 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9679 0.9679 0.9655 0.9655 0.0024 0.25%
2024-03-01 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9648 0.9648 0.0007 0.07%
2024-02-29 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9648 0.9648 0.9601 0.9601 0.0047 0.49%
2024-02-28 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9601 0.9601 0.9645 0.9645 -0.0044 -0.46%
2024-02-27 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9626 0.9626 0.0019 0.20%
2024-02-26 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9630 0.9630 0.9612 0.9612 0.0018 0.19%
2024-02-22 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9612 0.9612 0.9592 0.9592 0.0020 0.21%
2024-02-21 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9592 0.9592 0.9590 0.9590 0.0002 0.02%
2024-02-20 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9590 0.9590 0.9575 0.9575 0.0015 0.16%
2024-02-19 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9575 0.9575 0.9546 0.9546 0.0029 0.30%
2024-02-08 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9546 0.9546 0.9506 0.9506 0.0040 0.42%
2024-02-07 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.19%
2024-02-06 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9488 0.9488 0.9457 0.9457 0.0031 0.33%
2024-02-05 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9457 0.9457 0.9477 0.9477 -0.0020 -0.21%
2024-02-02 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9482 0.9482 0.9484 0.9484 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9484 0.9484 0.9500 0.9500 -0.0016 -0.17%
2024-01-30 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9500 0.9500 0.9512 0.9512 -0.0012 -0.13%
2024-01-29 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9512 0.9512 0.9530 0.9530 -0.0018 -0.19%
2024-01-26 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9530 0.9530 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9539 0.9539 0.9503 0.9503 0.0036 0.38%
2024-01-24 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9503 0.9503 0.9494 0.9494 0.0009 0.09%
2024-01-23 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9494 0.9494 0.9481 0.9481 0.0013 0.14%
2024-01-22 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9481 0.9481 0.9549 0.9549 -0.0068 -0.71%
2024-01-19 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9549 0.9549 0.9562 0.9562 -0.0013 -0.14%
2024-01-18 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2024-01-17 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9575 0.9575 0.9612 0.9612 -0.0037 -0.38%
2024-01-16 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9612 0.9612 0.9615 0.9615 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9616 0.9616 0.0002 0.02%
2024-01-11 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9600 0.9600 0.0016 0.17%
2024-01-10 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9609 0.9609 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9609 0.9609 0.9597 0.9597 0.0012 0.13%
2024-01-08 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9597 0.9597 0.9619 0.9619 -0.0022 -0.23%
2024-01-05 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9619 0.9619 0.9636 0.9636 -0.0017 -0.18%
2024-01-04 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9629 0.9629 0.0007 0.07%
2024-01-03 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9629 0.9629 0.9636 0.9636 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9636 0.9636 0.9628 0.9628 0.0008 0.08%
2023-12-29 014593 西部利得聚优一年持有期混合 0.9628 0.9628 0.9605 0.9605 0.0023 0.24%