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西部利得聚优一年持有期混合 - 基金主页(代码:014593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1549 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 0.0000 0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1549
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5454亿
最近资产：0.56亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇葛山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-0.18%	-0.60%	-1.04%	3.67%	17.39%	20.16%	13.94%
同类排名	401/1272	547/1337	484/1341	840/1324	336/1238	362/1182	203/1136	-

西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1570	0.18%
2026-09-17	1.1549	-0.04%
2026-09-16	1.1554	0.02%
2026-09-15	1.1552	0.01%
2026-09-14	1.1551	-0.02%
2026-09-11	1.1553	-0.15%

西部利得聚优一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	0.71%	3.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
01888	建滔积层板	0.0000	0.66%	1.64%
300900	广联航空	0.0000	0.61%	-5.72%
300502	新易盛	0.0000	0.52%	1.64%
300570	太辰光	0.0000	0.50%	2.72%
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.45%	1.74%
00981	中芯国际	0.0000	0.45%	1.11%

西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金档案

基金代码	014593	基金简称	西部利得聚优一年持有期混合	基金全称
发行日期	2022-06-02~2022-07-22	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	严志勇葛山	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5454亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%