西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)
今天最新净值
0.9744
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9759
0.0017 0.1747%
- 累计净值：0.9744
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇
近一月,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9706 |
0.9706 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9701 |
0.9701 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0015 |
0.16% |
