西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)
今天最新净值
0.9686
0.0021 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9759
0.0017 0.1747%
- 累计净值：0.9686
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇
近一周,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0001 |
-0.01% |
