西部利得聚优一年持有期混合基金净值查询(014593)
今天最新净值
0.9744
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9759
0.0017 0.1747%
- 累计净值:0.9744
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
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- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:严志勇
今年以来,西部利得聚优一年持有期混合(014593)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9741 |
0.9741 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0043 |
0.44% |
2024-04-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0034 |
-0.35% |
2024-04-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0015 |
0.15% |
|
2024-04-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0015 |
0.15% |
2024-04-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9706 |
0.9706 |
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-0.24% |
2024-04-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9706 |
0.9706 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9701 |
0.9701 |
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0.9720 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-04-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9720 |
0.9720 |
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0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
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0.9715 |
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0.03% |
2024-04-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
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0.9712 |
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0.9692 |
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0.21% |
2024-03-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
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0.9659 |
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0.9676 |
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-0.18% |
2024-03-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
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0.9676 |
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0.9678 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
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0.9678 |
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0.9705 |
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-0.28% |
2024-03-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9737 |
0.9737 |
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-0.33% |
2024-03-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9737 |
0.9737 |
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0.9730 |
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0.07% |
|
2024-03-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9730 |
0.9730 |
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0.9721 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9686 |
0.9686 |
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0.39% |
2024-03-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-14 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-13 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9684 |
0.9684 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-03-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9706 |
0.9706 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-06 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-05 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9678 |
0.9678 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9679 |
0.9679 |
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0.9655 |
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0.25% |
2024-03-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9601 |
0.9601 |
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0.49% |
2024-02-28 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0044 |
-0.46% |
2024-02-27 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0019 |
0.20% |
2024-02-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0018 |
0.19% |
2024-02-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0020 |
0.21% |
2024-02-21 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9592 |
0.9592 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0015 |
0.16% |
2024-02-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0029 |
0.30% |
2024-02-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0040 |
0.42% |
2024-02-07 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0018 |
0.19% |
2024-02-06 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0031 |
0.33% |
2024-02-05 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9457 |
0.9457 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-02-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-01 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-30 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-29 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-01-26 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-25 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0036 |
0.38% |
2024-01-24 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-23 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-22 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0068 |
-0.71% |
2024-01-19 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-01-18 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-01-17 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9575 |
0.9575 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0037 |
-0.38% |
2024-01-16 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9612 |
0.9612 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9615 |
0.9615 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-12 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-11 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0016 |
0.17% |
2024-01-10 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-09 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-08 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-01-05 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-01-04 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-03 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-02 |
014593 |
西部利得聚优一年持有期混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0008 |
0.08% |