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惠升和顺恒利3个月定开债券A - 基金主页(代码:014675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.05%	0.05%	0.70%	2.03%	4.36%	9.10%	11.76%
同类排名	1096/2488	804/2522	2078/2515	608/2504	1672/2453	1194/2168	771/1723	-

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0631	0.01%
2026-09-16	1.0630	0.02%
2026-09-15	1.0628	0.02%
2026-09-14	1.0626	0.02%
2026-09-11	1.0624	-0.02%
2026-09-10	1.0626	-0.01%

惠升和顺恒利3个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	分红	每份派现金0.0050元

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金档案

基金代码	014675	基金简称	惠升和顺恒利3个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-16	成立日期	2022-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	36.56亿	最近份额	35.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%