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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金分红送配

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今天最新净值 1.0631 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	每份派现金0.0150元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0050元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%