| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠民混合A | 0.7876 | 2.33% |
| 惠升惠民混合C | 0.7759 | 2.32% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8039 | 2.06% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7971 | 2.05% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.5431 | 1.99% |
| 惠升惠泽混合A | 0.9253 | 1.25% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8984 | 1.24% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1070 | 1.10% |
