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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金分红送配

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今天最新净值 1.0569 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派现金0.0050元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6826	1.56%
惠升惠远回报混合A	1.1273	1.02%
惠升惠远回报混合C	1.1105	1.02%
惠升优势企业一年持有期混合	0.7908	1.01%
惠升惠泽混合A	1.3001	0.63%
惠升惠泽混合C	1.2499	0.63%
惠升领先优选混合A	1.4404	0.46%
惠升领先优选混合C	1.4133	0.45%