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惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询(014675)

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今天最新净值 1.0569 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华沈亚峰

近一月惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0569	1.1099	1.0562	1.1092	0.0007	0.07%
2025-12-18	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0562	1.1092	1.0561	1.1091	0.0001	0.01%
2025-12-17	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0561	1.1091	1.0548	1.1078	0.0013	0.12%
2025-12-16	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0548	1.1078	1.0547	1.1077	0.0001	0.01%
2025-12-15	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0547	1.1077	1.0557	1.1087	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0557	1.1087	1.0571	1.1101	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0571	1.1101	1.0559	1.1089	0.0012	0.11%
2025-12-10	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0559	1.1089	1.0553	1.1083	0.0006	0.06%
2025-12-09	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0553	1.1083	1.0545	1.1075	0.0008	0.08%
2025-12-08	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0545	1.1075	1.0545	1.1075	0.0000	0.00%

2025-12-05	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0545	1.1075	1.0539	1.1069	0.0006	0.06%
2025-12-04	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0539	1.1069	1.0559	1.1089	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0559	1.1089	1.0570	1.1100	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0570	1.1100	1.0575	1.1105	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0575	1.1105	1.0574	1.1104	0.0001	0.01%
2025-11-28	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0574	1.1104	1.0569	1.1099	0.0005	0.05%
2025-11-27	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0569	1.1099	1.0574	1.1104	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0574	1.1104	1.0581	1.1111	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0581	1.1111	1.0591	1.1121	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0591	1.1121	1.0590	1.1120	0.0001	0.01%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合C	1.1151	1.71%
惠升惠民混合A	1.1393	1.70%
惠升惠远回报混合A	1.1453	1.60%
惠升惠远回报混合C	1.1282	1.59%
惠升领先优选混合A	1.4620	1.50%
惠升领先优选混合C	1.4345	1.50%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8018	1.39%
惠升惠泽混合A	1.3154	1.18%
惠升惠泽混合C	1.2645	1.17%
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	1.0454	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%