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惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询(014675)

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今天最新净值 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1308
成立日期：2022-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.5607亿
最近资产：36.56亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一月惠升和顺恒利3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0630	1.1310	1.0628	1.1308	0.0002	0.02%
2026-09-15	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0628	1.1308	1.0626	1.1306	0.0002	0.02%
2026-09-14	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0626	1.1306	1.0624	1.1304	0.0002	0.02%
2026-09-11	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0624	1.1304	1.0626	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0626	1.1306	1.0627	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0627	1.1307	1.0626	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-08	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0626	1.1306	1.0628	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0628	1.1308	1.0624	1.1304	0.0004	0.04%
2026-09-04	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0624	1.1304	1.0623	1.1303	0.0001	0.01%
2026-09-03	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0623	1.1303	1.0618	1.1298	0.0005	0.05%

2026-09-02	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0618	1.1298	1.0619	1.1299	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0619	1.1299	1.0614	1.1294	0.0005	0.05%
2026-08-31	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0614	1.1294	1.0612	1.1292	0.0002	0.02%
2026-08-28	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0612	1.1292	1.0612	1.1292	0.0000	0.00%
2026-08-27	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0612	1.1292	1.0619	1.1299	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0619	1.1299	1.0622	1.1302	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0622	1.1302	1.0624	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0624	1.1304	1.0619	1.1299	0.0005	0.05%
2026-08-21	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0619	1.1299	1.0621	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0621	1.1301	1.0625	1.1305	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0625	1.1305	1.0632	1.1312	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0632	1.1312	1.0626	1.1306	0.0006	0.06%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.09%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合A	1.2216	0.88%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%