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景顺长城景泰鑫利纯债C(景顺景泰鑫利纯债C) - 基金主页(代码:012136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1887 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3175
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0286亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	0.03%	0.05%	1.52%	2.80%	5.46%	8.28%	15.27%
同类排名	89/2488	1545/2522	2078/2515	44/2504	621/2453	416/2168	1058/1723	-

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1889	0.02%
2026-09-16	1.1887	0.02%
2026-09-15	1.1885	0.02%
2026-09-14	1.1883	0.00%
2026-09-11	1.1883	-0.03%
2026-09-10	1.1886	-0.01%

景顺长城景泰鑫利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0298元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0490元

景顺长城景泰鑫利纯债C基金动态

景顺长城景泰鑫利纯债C 去年12月份50%债基上涨诺安融通博时等产品领涨

对于后市债券市场如何演绎，中信证券(600030)首席经济学家明明表示，消费快速修复和基建投资持续发力将支撑经济迎来开门红，随着城市活动迅速回归常态和政策支持力度加大，一季度或将迎来消费的快速修复期，另有多位业内人士看好转债市场
标签：转债债券融通可转债金融债收益业绩关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 博时裕景纯债债券B 景顺长城景泰聚利纯债景顺长城景泰鑫利纯债A 景顺长城景泰鑫利纯债C 民生加银嘉盈债券融通增益债券A/B

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金档案

基金代码	012136	基金简称	景顺长城景泰鑫利纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何江波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	6.0286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%