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景顺长城景泰益利纯债债券A - 基金主页(代码:010477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1041 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2089
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.4220亿
最近资产：131.33亿
基金公司：
基金经理：成念良彭成军张健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	-0.02%	0.08%	0.95%	2.99%	5.61%	11.67%	19.62%
同类排名	43/266	194/266	98/266	48/266	46/266	48/251	35/232	-

景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1041	0.00%
2026-09-16	1.1041	0.02%
2026-09-15	1.1039	0.02%
2026-09-14	1.1037	0.00%
2026-09-11	1.1037	-0.03%
2026-09-10	1.1040	-0.02%

景顺长城景泰益利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0163元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0131元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0260元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0102元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0083元

景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)基金档案

基金代码	010477	基金简称	景顺长城景泰益利纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良彭成军张健	基金托管人		基金公司
最近资产	131.33亿	最近份额	121.4220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%