景顺长城景泰益利纯债债券A基金净值查询(010477)
今天最新净值
1.1037
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：121.4220亿
- 最近资产：131.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：成念良 彭成军 张健
近一月,景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1039 |
1.2087 |
1.1037 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1037 |
1.2085 |
1.1037 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1037 |
1.2085 |
1.1040 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1040 |
1.2088 |
1.1042 |
1.2090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1042 |
1.2090 |
1.1041 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1041 |
1.2089 |
1.1042 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1042 |
1.2090 |
1.1038 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1038 |
1.2086 |
1.1037 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1037 |
1.2085 |
1.1031 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1031 |
1.2079 |
1.1033 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1033 |
1.2081 |
1.1028 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1028 |
1.2076 |
1.1025 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1025 |
1.2073 |
1.1024 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1024 |
1.2072 |
1.1030 |
1.2078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1030 |
1.2078 |
1.1033 |
1.2081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1033 |
1.2081 |
1.1033 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1033 |
1.2081 |
1.1027 |
1.2075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1027 |
1.2075 |
1.1028 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1028 |
1.2076 |
1.1030 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1030 |
1.2078 |
1.1036 |
1.2084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1036 |
1.2084 |
1.1031 |
1.2079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券A |
1.1031 |
1.2079 |
1.1030 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
