英大稳固增强核心一年持有混合A基金净值查询(012521)
今天最新净值
1.0535
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0556
0.0005 0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3981亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张媛 张大铮 张婧珣
近一季,英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
012521 |
英大稳固增强核心一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
