长信利富债券C基金净值查询(013558)
今天最新净值
1.1644
0.0026 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1648
0.0030 0.2574%
- 累计净值：1.2304
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9443亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李家春 吴晖
近一季,长信利富债券C(013558)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1644 |
1.2304 |
1.1618 |
1.2278 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1618 |
1.2278 |
1.1622 |
1.2282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1622 |
1.2282 |
1.1588 |
1.2248 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1588 |
1.2248 |
1.1639 |
1.2299 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1639 |
1.2299 |
1.1686 |
1.2346 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1686 |
1.2346 |
1.1655 |
1.2315 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1655 |
1.2315 |
1.1624 |
1.2284 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1624 |
1.2284 |
1.1525 |
1.2185 |
0.0099 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1525 |
1.2185 |
1.1606 |
1.2266 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1606 |
1.2266 |
1.1598 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1598 |
1.2258 |
1.1570 |
1.2230 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1570 |
1.2230 |
1.1532 |
1.2192 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1532 |
1.2192 |
1.1546 |
1.2206 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1546 |
1.2206 |
1.1536 |
1.2196 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1536 |
1.2196 |
1.1549 |
1.2209 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1549 |
1.2209 |
1.1509 |
1.2169 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1509 |
1.2169 |
1.1506 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1506 |
1.2166 |
1.1474 |
1.2134 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1474 |
1.2134 |
1.1409 |
1.2069 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1409 |
1.2069 |
1.1367 |
1.2027 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1367 |
1.2027 |
1.1416 |
1.2076 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1416 |
1.2076 |
1.1431 |
1.2091 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1431 |
1.2091 |
1.1467 |
1.2127 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1467 |
1.2127 |
1.1505 |
1.2165 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1505 |
1.2165 |
1.1503 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1503 |
1.2163 |
1.1481 |
1.2141 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1481 |
1.2141 |
1.1492 |
1.2152 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1492 |
1.2152 |
1.1452 |
1.2112 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1452 |
1.2112 |
1.1418 |
1.2078 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1418 |
1.2078 |
1.1429 |
1.2089 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1429 |
1.2089 |
1.1430 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1430 |
1.2090 |
1.1451 |
1.2111 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1451 |
1.2111 |
1.1425 |
1.2085 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1425 |
1.2085 |
1.1399 |
1.2059 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1399 |
1.2059 |
1.1413 |
1.2073 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1413 |
1.2073 |
1.1405 |
1.2065 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1405 |
1.2065 |
1.1421 |
1.2081 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1421 |
1.2081 |
1.1411 |
1.2071 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1411 |
1.2071 |
1.1407 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1407 |
1.2067 |
1.1343 |
1.2003 |
0.0064 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1343 |
1.2003 |
1.1427 |
1.2087 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1427 |
1.2087 |
1.1405 |
1.2065 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1405 |
1.2065 |
1.1419 |
1.2079 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1419 |
1.2079 |
1.1412 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1412 |
1.2072 |
1.1396 |
1.2056 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1396 |
1.2056 |
1.1369 |
1.2029 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1369 |
1.2029 |
1.1323 |
1.1983 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1323 |
1.1983 |
1.1295 |
1.1955 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1295 |
1.1955 |
1.1243 |
1.1903 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-02-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1243 |
1.1903 |
1.1222 |
1.1882 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1222 |
1.1882 |
1.1165 |
1.1825 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1165 |
1.1825 |
1.1166 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1166 |
1.1826 |
1.1206 |
1.1866 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1206 |
1.1866 |
1.1230 |
1.1890 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1230 |
1.1890 |
1.1265 |
1.1925 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1265 |
1.1925 |
1.1311 |
1.1971 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
013558 |
长信利富债券C |
1.1311 |
1.1971 |
1.1343 |
1.2003 |
-0.0032 |
-0.28% |
