长信利富债券C(长信利富C)基金净值查询(013558)
今天最新净值
1.2698
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2790
0.0051 0.4032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3358
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9813亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：肖文劲
近一月,长信利富债券C(013558)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2698 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2698 |
1.3358 |
1.2702 |
1.3362 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2702 |
1.3362 |
1.2699 |
1.3359 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2699 |
1.3359 |
1.2704 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2704 |
1.3364 |
1.2706 |
1.3366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2706 |
1.3366 |
1.2707 |
1.3367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2707 |
1.3367 |
1.2704 |
1.3364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2704 |
1.3364 |
1.2703 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2703 |
1.3363 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2702 |
1.3362 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2702 |
1.3362 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2698 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2698 |
1.3358 |
1.2699 |
1.3359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2699 |
1.3359 |
1.2700 |
1.3360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2701 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2701 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2701 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2701 |
1.3361 |
1.2707 |
1.3367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2707 |
1.3367 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013558 |
长信利富债券C |
1.2700 |
1.3360 |
1.2700 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00% |
